公告日期：2018-07-02

　　
中银国际证券股份有限公司旗下基金2018年6月30日基金

净值（收益）公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中银国际证券股份有限

公司就旗下基金2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告如

下：

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：

2018年6月30日 单位：元

基金代

基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
码

002601 中银证券保本1号混合 2,119,263,685.32 1.0094 1.0094
002938 中银证券健康产业混合 115,157,670.65 0.9722 0.9722
003929 中银证券安进债券A 32,556,404,694.11 1.0154 1.0499
003930 中银证券安进债券C 13,697.81 1.0158 1.0503
003980 中银证券瑞益混合A 46,924,371.64 1.0345 1.0345
003981 中银证券瑞益混合C 4,940,862.57 1.0266 1.0266
004551 中银证券瑞享混合A 63,214,552.50 1.0024 1.0024
004552 中银证券瑞享混合C 831,168.40 0.9969 0.9969
004807 中银证券安弘债券A 94,850,285.10 1.0143 1.0143
004808 中银证券安弘债券C 5,062,857.79 1.0112 1.0112
004883 中银证券瑞丰混合A 57,346,567.35 0.9881 0.9881
004884 中银证券瑞丰混合C 1,207,035.04 0.9841 0.9841
005321 中银证券汇宇债券 15,332,522,275.72 1.0215 1.0383
004913 中银证券聚瑞混合A 91,67......
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