• 最近访问:
发表于 2018-08-30 07:24:44 股吧网页版
德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-30

  
德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)触发《基金合同》终止情形,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将按照《基金合同》有关规定对本基金的基金财产进行清算。具体事项公告如下:

一、本基金的基本信息

基金名称:德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称:德邦纯债9个月定开债

基金代码:A类:002499;C类:002500

基金运作方式:契约型、定期开放式

《基金合同》生效日:2016年3月28日

基金管理人名称:德邦基金管理有限公司

基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金合同》、
《德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称
“《招募说明书》”)。

二、《基金合同》终止事由

根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“《基金合同》生效后,在任一开放期的最后一个开放日日终,如发生以下情形之一的,则基金合同将于该日次日终止并按照基金合同的约定进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会:(1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元的;(2)基金份额持有人人数少于200人。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”的条款以及《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,本基金第三个开放期的最后一个开放日(即

2018年8月28日)日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转
换中转入申请金额扣除当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为1,889,433.70元,基金份额持有人人数为363人,已触发《基金合同》
中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,本基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算,无需召开基金份额持有人大会。

三、基金财产清算

1、自2018年8月29日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等费用。

2、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
发表于 2018-08-30 12:56:07
我们的钱怎么结算到帐?
发表于 2018-08-30 19:13:02
Q皆是浮云 :
我们的钱怎么结算到帐?
是啊,我们的钱怎么办啊?!
发表于 2018-09-18 16:54:21
请问我们的钱啥时候能到账?谢谢!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500