公告日期:2017-08-05
光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称光大保德信中高等级债券型证券投资基金
基金简称光大保德信中高等级债券
基金主代码002405
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年8月4日
基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《光大保德
信中高等级债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信中高等级债券型证券投资基金招募说明书》下属分级基金的基金简称光大保德信中高等级债券A光大保德信中高等级债券C
下属分级基金的交易代码002405002406
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]144号、机构部函[2017]729号
基金募集期间2017年7月13日至2017年8月2日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年8月4日
募集有效认购总户数(单位:户)5277
份额级别光大保德信中高等级债券A光大保德信中高等级债券C合计
募集期间净认购金额(单位:元)2,172,747,904.34273,936,090.002,446,683,994.34
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)459,223.29104,226.48563,449.77
募集份额(单位:份)有效认购份额2,172,747,904.34273,936,090.002,446,683,994.34
利息结转的份额459,223.29104,226.48563,449.77
合计2,173,207,127.63274,040,316.482,447,247,444.11
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)---
占基金总份额比例---
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)5004.80-5004.80
占基金总份额比例0.00023%-0.00020%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年8月4日
3.其他需要提示的事项
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本基金的基金经理未持有该只基金份额。截至2017年8月2日止,本基金......
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