高盛交易部门：做多中国是华尔街目前最拥挤的交易！
今天的A 股、港股市场已经完全引爆
上证指数仅7个交易日就重回3000点，恒生科技指数底部反弹再超20%进入技术性牛市，同时也再度创下今年以来的新高
所有资金都在疯狂涌入A股和港股，称之为抢钱都毫不为过！
其实现在大家最关注的就是这波 A 股到底能涨多高，债券会不会大跌？
坦白说，这两天出的货币政策和 Z.Z.J. 会议内容都完全超出市场预期
从来没想到上面会出无限量子弹模式，第一批3000亿，还有第二批，第一批5000亿，还有第三批，只要搞得好，子弹必管够
大幅度降准降息，降低存量房贷，主打的就是一个放水
你们说降息降准没有用，好，Z.Z.J. 会议提前召开，财政政策安排上，双管齐下！
而且这次不管是金融三巨头的新闻发布会，还是大佬的 Z.Z.J. 会议，都突出强调了对股市的支持，努力提振资本市场
从央行和上层的政策力度来看，这次已经不再是像之前那样喊喇叭了，而是拿出了实实在在的政策支持
大家对未来经济的基本面改善预期也有了明显的好转
连高盛也说这次中国的政策很有可能会给经济带来实质性利好
如果经济真的可以起来，那么按照现在的股市状态肯定是配不上未来的经济基本面的
于是就有了疯涨的行情，而这种疯涨很明显是不理性的，是政策的180度大转弯带来的
目前3000点已经顺利修复，如果接下来各项政策继续出台，财政政策的细则出来之后再超预期，我觉得下一阶段完全有机会冲上3200甚至3500
冲上去之后市场可能会进入一段震荡时期，在情绪狂热之后大家开始看政策的实际效果，经济数据是否出现明确好转
甚至说在政策完全出完之后行情就会出现回调，即所谓的“买传闻，卖现实”
而现在我们要做的就是早信早享受，晚信必接盘
今天盘中听到Z.Z.J. 会议消息之后立马冲进了两倍做多恒生科技，美股开盘之后大幅加仓三倍做多富时中国
说白了，这个时候要的就是速度，当别人还在犹豫的时候立马冲进去，等到身边朋友都来问要不要买点股票的时候就可以撤退了
因为当下这个时点，当下这些数据，还不足以支持我们长线看多 A 股
这一波赚的就是政策和情绪的钱！
关于债券接下来会不会大跌，我聊一下我的看法
之前我们投资债券的长期逻辑是基于经济疲软，央行会一直降息降准，债券价格会不断升高
现在的政策出台确实是大幅降低降准，但是出现了两大利空
一个是央行带着机构一起卖国债，压低国债价格，另外股票赚钱效应打上去之后很多散户也会卖债券回补 A 股，也在压低国债价格
另一个就是宽松的货币政策和积极的财政政策双管齐下会不会真的把经济拉起来，如果经济真的起来了，那降息降准也就到头了
我目前对债券的看法是短期内可能会调整，但是中期逻辑问题不大，或者说目前来看，拿到明年应该还是可以的
因为首先降息降准的政策国家确实在实施，卖空国债这个事比较偏短期，从长期来看还是降息降准影响占据主导低位
其二，经济想要真正好转其实并不容易，因为经济本身是有惯性的，政策会起效果，但是没办法立马让经济转向，呈现一个 V 型走势，自然也就很难从长期角度改变降息降准的趋势
基于以上两点考虑，短期内我暂时不会降低债券的仓位，并把中国10年期国债收益率作为参考，看接下来收益率是否会重回2.1附近，如果重回2.1我会加点仓位
因为2.0-2.1之间也是之前央妈动手调控的目标区间
现在的市场瞬息万变，即将出台的财政政策小作文也是满天飞，大家如果没有很好的盘感，没有足够的灵活性我觉得不要轻易参与
A 股市场真不是普通人可以预料的，政策说来就来，没有一点点防备，最接近真相的消息来源往往都是来自于外网，这样的市场，是没有任何预期管理的，一张 A4纸足以让市场天翻地覆
真正可以长线做多的还是我之前说的美股、美债、黄金、东南亚市场
没有 A 股这样的大开大合，但是有每天的不断上涨
和大家说个好消息，刚刚黄金又创历史新高了，印度股市今天也再创历史新高了，纳斯达克盘前又涨1.53%了
这些资产未来依然会是我的主力仓位！
与诸君共勉！
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