公告日期：2016-01-18

　　国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......4
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
三、基金管理人对基金托管人的业务核查......11
四、基金财产保管......12
五、指令的发送、确认和执行......15
六、交易及清算交收安排......17
七、基金资产净值计算和会计核算......21
八、基金收益分配......27
九、信息披露......27
十、托管费用......30
十一、基金份额持有人名册的保管......30
十二、基金有关文件和档案的保存......30
十三、基金管理人和基金托管人的更换......31
十四、禁止行为......33
十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......34
十六、违约责任......35
十七、适用法律及争议解决方式......36
十八、基金托管协议的效力和文本......36
十九、其他事项......37
国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人：庹启斌
成立时间：2003年4月3日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号
注册资本：1.5亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间：五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话：（021）38992888
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
成立日期：1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币186.5347亿元
经营期限：永久存续
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
（一）依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关法律、法规制定。
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