华夏军工安全混合A2023年度第三季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
2023年三季度国内宏观经济复苏偏弱,政策加码持续,人民币汇率波动以及海外投资人悲观预期导致持续撤离A股市场,市场整体弱势下跌。市场结构上,稳定经济政策相关的顺周期板块比如煤炭、银行、非银、建筑、白酒等行业相对表现较好,科技和制造业板块整体表现欠佳,军工板块表现为震荡调整的格局。
本基金维持严谨乐观的投资策略,在弱势市场中积极寻找军工产业的长期投资机会,在此期间加大优质企业的配置比例,重视企业成长逻辑完善度和盈利能力的持续性(垄断议价能力、新型号新品类、渗透率提升、同型背景下份额扩张),规避渠道优势型企业,规避竞争格局快速恶化、盈利能力较难维持的个股。
本基金维持严谨乐观的投资策略,在弱势市场中积极寻找军工产业的长期投资机会,在此期间加大优质企业的配置比例,重视企业成长逻辑完善度和盈利能力的持续性(垄断议价能力、新型号新品类、渗透率提升、同型背景下份额扩张),规避渠道优势型企业,规避竞争格局快速恶化、盈利能力较难维持的个股。
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发表于 2023-10-27 16:51:51
发布于 北京
基民U9p9139090 :
菲利华的持仓可以减少了
近期市场持续调整，大部分基金净值都受到影响有所下跌，我们理解您对净值下跌的担忧，市场结构上，稳定经济政策相关的顺周期板块比如煤炭、银行、非银、建筑、白酒等行业相对表现较好，科技和制造业板块整体表现欠佳，军工板块表现为震荡调整的格局。产品也许短期收益不理想，但是长期来看还是值得关注的，希望您可以给市场、给基金经理一些时间，我们会努力管理好这只基金的。
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