公告日期：2015-12-04

　　 招商基金管理有限公司
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目录
一、 基金托管协议当事人......0
二、 基金托管协议的依据、目的和原则......2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......12
五、 基金财产保管......13
六、 指令的发送、确认和执行......16
七、 交易及清算交收安排......20
八、 基金资产净值计算和会计核算......25
九、 基金收益分配......30
十、 信息披露......31
十一、 基金费用......33
十二、 基金份额持有人名册的保管......36
十三、 基金有关文件和档案的保存......37
十四、 基金管理人和基金托管人的更换......38
十五、 禁止行为......41
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......43
十七、 违约责任......45
十八、 争议解决方式......46
十九、 基金托管协议的效力......47
二十、 其他事项......48
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：招商基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
法定代表人：张光华
成立时间：2002年12月27日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100号
注册资本：2.1亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
电话：（0755）83199596
（二）基金托管人
名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码：100031
法定代表人：洪崎
成立日期：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号
组织形式：股份有限公司
注册资本：28,365,585,227元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与......
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