这些天大家发现有色板块走势很强劲,感觉有资金切换的趋势,从而产生进入这个板块投资
这些天大家发现有色板块走势很强劲,感觉有资金切换的趋势,从而产生进入这个板块投资的意愿,那么有色板块景气度高起的内在逻辑想必也是大家思考的问题,那么我就结合新能源和科技以及有色板块之间的关联性做个讨论。
有色板块异动从今年上半年开始就已经悄然进行中了,只不过这种趋势在当时热点板块的光芒覆盖下不那么耀眼而已,现在的起势就是力量汇聚后的一次活力迸发,一个原因是机构资金今年大幅获利后出于排名和仓位控制需要,又不想在年底前彻底离场,做出的一种高低位切换,类似对银行保险地产的投资逻辑是一致的,另一个原因是外部复苏经济加大了流动性的供给,货币超发利好大宗商品。一些采矿业和矿产资源上游原材料产业链因为某某的爆发出现流通不畅,导致工业原材料供应偏紧,世界主要经济体每年的产业建设、投资、消费又是不断提升的,某某爆发只是延误了发端供给并不是终端没有需求,自然而然需求预期在经济复苏出现曙光的态势下就会集中爆发,那么工业品原材料涨价就水到渠成了,而我们这边由于某某控制好成为了世界商品输出的大工厂,人民币升值又是一次神助攻(进口原材料时资金成本低),这都是这是利好上游资源企业的。建议大家现在可以投入,未来经济复苏涨价是确定的而且除了个别资源股板块估值的确不高,这一波涨价预期会到明年,现在也是买入时点。
这里顺便要提一下泛新能源产业链了,投资逻辑和有色板块略有不同,需求预期成分大一些,因为连接消费端被充分挖掘了,所以接下来需要时间换空间来消化,新能源汽车乃至整车有销量业绩提升也有政策预期扶持,但是国内新能源汽车更多是看国内销量,有业绩局限性,所以机构会对标美股特斯拉来衡量全产业链的估值合理性,未来投资大家要在这个板块回调到合理位置时进入会有不错收益。
科技这个板块已经过了炒概念的阶段,未来机构更多的是看公司业绩趋势的提升空间,那么我们未来投资就要精选赛道和随机应变了,可买行业ETF比买科技行业混合基要好一些,这样便于波段操作,当芯片半导体公布业绩报告超预期就跟随趋势做,消费电子向好就做消费电子,以此类推。时点在每个季度发业绩报告时投入为宜。
至于银行地产钢铁煤炭也有硬逻辑,在当下投资混沌期投入也是合适的,但不如有色板块趋势好。
最后要说一件伤感的事情,由于我工作有新的安排,工作时段占用精力就没有充分时间来看盘和阅读材料了,不了解就没有发言权,因此我就暂时就不会发帖子了,至于何时重启发帖随缘了!我衷心感谢吧友们对我的信任和包容,是你们的支持和理解让我为大家写下去的动力,大家的这份情谊让我铭记在心,祝福大家身体健康,阖家欢乐,投资顺利!
有色板块异动从今年上半年开始就已经悄然进行中了,只不过这种趋势在当时热点板块的光芒覆盖下不那么耀眼而已,现在的起势就是力量汇聚后的一次活力迸发,一个原因是机构资金今年大幅获利后出于排名和仓位控制需要,又不想在年底前彻底离场,做出的一种高低位切换,类似对银行保险地产的投资逻辑是一致的,另一个原因是外部复苏经济加大了流动性的供给,货币超发利好大宗商品。一些采矿业和矿产资源上游原材料产业链因为某某的爆发出现流通不畅,导致工业原材料供应偏紧,世界主要经济体每年的产业建设、投资、消费又是不断提升的,某某爆发只是延误了发端供给并不是终端没有需求,自然而然需求预期在经济复苏出现曙光的态势下就会集中爆发,那么工业品原材料涨价就水到渠成了,而我们这边由于某某控制好成为了世界商品输出的大工厂,人民币升值又是一次神助攻(进口原材料时资金成本低),这都是这是利好上游资源企业的。建议大家现在可以投入,未来经济复苏涨价是确定的而且除了个别资源股板块估值的确不高,这一波涨价预期会到明年,现在也是买入时点。
这里顺便要提一下泛新能源产业链了,投资逻辑和有色板块略有不同,需求预期成分大一些,因为连接消费端被充分挖掘了,所以接下来需要时间换空间来消化,新能源汽车乃至整车有销量业绩提升也有政策预期扶持,但是国内新能源汽车更多是看国内销量,有业绩局限性,所以机构会对标美股特斯拉来衡量全产业链的估值合理性,未来投资大家要在这个板块回调到合理位置时进入会有不错收益。
科技这个板块已经过了炒概念的阶段,未来机构更多的是看公司业绩趋势的提升空间,那么我们未来投资就要精选赛道和随机应变了,可买行业ETF比买科技行业混合基要好一些,这样便于波段操作,当芯片半导体公布业绩报告超预期就跟随趋势做,消费电子向好就做消费电子,以此类推。时点在每个季度发业绩报告时投入为宜。
至于银行地产钢铁煤炭也有硬逻辑,在当下投资混沌期投入也是合适的,但不如有色板块趋势好。
最后要说一件伤感的事情,由于我工作有新的安排,工作时段占用精力就没有充分时间来看盘和阅读材料了,不了解就没有发言权,因此我就暂时就不会发帖子了,至于何时重启发帖随缘了!我衷心感谢吧友们对我的信任和包容,是你们的支持和理解让我为大家写下去的动力,大家的这份情谊让我铭记在心,祝福大家身体健康,阖家欢乐,投资顺利!
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发表于 2021-02-02 18:22:13
袋袋为安 :
老师,您之前也看好有色,请问有色和医药节后还建议持有吗?
抱歉!刚刚看到你的回复,这里和你阐述一下看好有色和医药的逻辑。全球流动性泛滥是利好大宗商品的,而有色类资源品作为初级工业原料又是不可或缺的物质,从原料端就受益与经济复苏。但是这里有个问题,咱们这边有收紧流动性预期,这就导致与有色资源关联的股票会带来不利影响,尽管如此但是全球流动性宽松咱们也不可能独善其身,所以这就是为什么有色在市场震荡时表现不佳的原因,你可能发现近期化工板块走势强劲其实就是和有色一个逻辑。医药始终是机构稳定其股票池的保险品种,医药公司具备长期优秀业绩表现,机构配置叠加业绩出色持有是放心之选。
发表于 2021-01-30 19:10:08
努力吃肥鸡 :
老师,请问您对近期的半导体怎么看?本来半导体几乎在底部了,但是两天半导体也跌的厉害。
之前乃至现在我仍然看好芯片半导体,芯片半导体元件在消费市场出现短缺时,我就感知到了这个板块的市场做多机会,所以我建议了大家去配置,如果放在未来预期的角度我还是建议继续持有,而且无论营收业绩还是市场地位都到了战略收获期,但是怎奈政策转向来的太突然,也就是流动性预期可能收紧会导致资金敏感型板块的利空,其中包括科技板块。基于以上观点我建议你春节前后持有白酒,不要以为位置高了,这里面白酒对于流动性不感冒,白酒每年业绩增速可以平划掉估值溢价差异,我已经把所以基金转换到白酒了,毕竟安全些,至于其他操作边走边看。
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