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发表于 2021-12-25 20:39:07 天天基金Android版
新能源,没问题新能源板块毫无疑问是2021年最靓的仔,当然了2020年这个板块的
新能源,没问题
新能源板块毫无疑问是2021年最靓的仔,当然了2020年这个板块的表现更好一些。
比如,农银新能源主题基金的管理人赵诣就是2020年的权益类基金收益冠军。
最近,我们持有的新能源主题基金也有所回调。
重仓的农银新能源主题基金,从高点大概回撤了12%左右,从收益曲线来看,从今年3月份至今,整体趋势都是上涨的,短期回调也很正常。今年年初的时候新能源板块的回调幅度超过了20%左右,随着基金重仓标的业绩增长,在3月后以宁德时代为代表的龙头企业就迎来了戴维斯双击,业绩和估值双升,这也是新能源板块基金或许超额收益的原因。
临近春节,新能源板块是不是还会继续回调?
从龙头宁德时代的周线趋势来看,回调的压力还是有,目前市盈率达到了135倍,依然属于高估状态。周五的时候,我们也发了文,关于新能源板块如果愿意获利了结,可以考虑分批卖出。但这个时候清仓或许并不合适。
关于新能源板块的一些补充观点如下。
一是,2022年市场经济整体面临着三重压力,需求收缩,供给冲击,预期转弱。市场的货币政策和财政政策都在向利于投资的方向发展,资金流动性增强。在“房住不炒”这种背景情况下,资金不太可能继续流向房地产板块,那新兴产业必定是受益的方向,新能源就是其中之一。其他板块,比如消费、医疗,都没有这么强大的资金承接能力。
二是,新能源作为七大战略新兴板块之一,从中长期发展的角度来看,这个板块的投入依旧不足,需要继续加大投入。当下如果继续追加投资,并不算产能过剩。如果有些事情必须要干,那在市场经济环境并不太好的时候实施,投资的费效比或许更高。
三是,碳达峰迫在眉睫,碳中和的任务目标依旧艰巨,外部环境的要求必将鞭策新能源板块继续快速发展,不仅仅是体量上要提高,在发展质量和水平上,也需要持续投入来提高研发水平,促进新技术迭代升级。
从中长期(3-5年)来看,新能源依旧是值得关注和配置的重要赛道,短期的震荡或者回撤或许难以避免,于我们而言,我们还是更偏向对于优质标的长期持有,充分享受市场的红利。@天天精华君 @天天话题君









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发表于 2021-12-25 21:09:33
老师,2022年除了新能源看好,你估计还有哪些赛道有比较确定的机会???
发表于 2021-12-25 21:25:23
基民5299D91Y05 :
老师,2022年除了新能源看好,你估计还有哪些赛道有比较确定的机会???
可以关注我们自媒体发文,有想法,会分享。
发表于 2021-12-25 22:36:46
那些整天唱衰新能源的也不看看新能源的业绩增长的这么好,完全可以消化估值。之前酒和药崩了是因为增长率和估值不符。
发表于 2021-12-26 01:10:06
发表于 2021-12-26 08:54:59
时刻如履薄冰力争不亏小赚 :
那些整天唱衰新能源的也不看看新能源的业绩增长的这么好,完全可以消化估值。之前酒和药崩了是因为增长率和估值不符。
世事无常
发表于 2021-12-26 11:42:58
基民5299D91Y05 :
老师,2022年除了新能源看好,你估计还有哪些赛道有比较确定的机会???
个人觉得医药,半导体,光伏都有机会
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