现在市场不但轮动速度在加快,波动在加大,一天暴涨一天暴跌,玩个基金都容易整出心脏病来,昨天走了好几个主线,但似乎只有军工走出来了,而且一些主线品种也是极度情绪化,所以对于这样的市场,我们更应该以谨慎为主,没确定性的机会最好就躺着看戏。
今天果不其然,就像之前预想的剧本一样,黑色星期五如约而至,大盘又开始走下坡路了,但这段时间一直跟着老金主线走的基友今天多少会感到有些惊喜,为什么大盘跌了,新能源这条线还能持续上涨?这不是老金神机妙算,而是漂亮国那边昨晚的消息助攻:
据白宫官网8月5日消息,拜登政府设定美国到2030年零排放汽车销量达50%的目标。具体来看,美国总统将签署一项政令,设定一个新目标,即在2030年销售的新车中,有一半将是零排放汽车,包括纯电动汽车、插电式混合动力或燃料电池汽车,该行政令还将启动制定燃料效率和排放的长期标准。
回到咱们中国的股市,目前正在一个选择方向迷茫的阶段,刚好漂亮国那边一出消息,咱们这边就顺势而为了,再配合昨晚美股三大股指走势也不错,米国新能源板块也涨势喜人,咱们也就闻风而动了。
这个数据我们要怎么看?2020年美国电车销量32万台,渗透率2%。若按照拜登所说,以2030年50%的渗透率计算,并保持1600万台新能源车总盘子不变,预计2030年美国新能源车销量将到800万台。
9年25倍空间,年复合增长高达43%。
要知道,巴菲特老爷子一年的利润增长也就是20%附近,所以跟着老美长线投资新能源汽车板块,你的收益将远超巴菲特老爷子,看着爽吧。所以说:赛道选对,钱当床睡。方向不对,努力白费。
当然,还有昨天比亚迪研报公布的销量,比亚迪公司 7 月份共销售新能源乘用车 5 万辆,同比增长 262.71%,环比增长 24.78%,恰好是翻一倍的样子。7 月份新能源车销量再创历史新高。在这个方向,其实我们最需要关注的,证明新能源车这个大方向还是持续有肉没跑偏的。
总的来说昨晚两大主线都出了利好,那今天大A黑色星期五的阴霾会不会影响到新能源板块的利好兑现?因为老金发文是中午,看不到下午的走势,换句话说,如果新能源在这种双重利好的情况下都不能收米,那就一定要预防接下来的回调,毕竟现在新能源板块已在高位,很可能借着大盘调整的时候顺势砸盘,庄家再来捡带血的筹码。尾盘的时候要重点留意观察,如果走坏了肯定是要跑的。
再来聊聊军工,之前主线板块科技、光伏、锂电等大涨的时候,军工板块基本上没有太多的动作,只在零星的几个业绩超预期的个股上稍微表现了一下。昨天军工板块的暴涨,其实也有一定的补涨属性。当然也是有导火索的,漂亮国卖给与我们不是很和睦的某岛国5.7亿美金的军火,对应我们这边必然要做出相应的反应,所以军工板块昨天发飙是为了证明我们在军事这方面很硬气。但以老金常年对军工的观察,这股风潮一过,还是会打回原形,因事件引发的板块上涨是不可能干得过主线的,资本都会围绕主线做文章,所以短线高手可以玩玩,中长线选手建议就不要参与了。
大科技最近是老金比较看好的一个方向,并且在这个方向重点关注第三代半导体和MIni LED。昨天业绩报出来,中芯国际业绩超预期,扣非后差不多30亿,环比增长近两倍。所以今天必然会带动半导体板块有所表现,如果不是因为“黑五”,可能又会创造一波新高。
中芯国际我们一点都不陌生,国内的“台积电”。所以不管场外的芯片如何大涨,它们都是绕不开中芯国际这一只标杆股。7月26日27日,连续两日中芯国际的大涨,激活了整个科技股产业链,简单的说,你要像把握半导体这个板块的风向和节奏,紧盯中芯国际这一支票的动态即可。
农业这里的趋势,其实也是来自于7月30日重要会议上的肯定,特别是会议上强调,要抓好秋粮生产,确保口粮安全,稳定生猪生产。
根据农业农村部统计显示,1-7 月全国农作物累计受灾 6300 多万亩,比去年同期少 9000 多万亩,比近 5 年同期少 1.2 亿亩;目前受灾最重的河南,粮食作物受灾1000 多万亩,主要在蓄滞洪区。那么对应的,从基本面上说,今年农业其实有一定的上涨基础。
另外,咱们也要注意到,农业是当年中美贸易摩擦中最突出的避风港,所以中长线选手也是可以参与一下的,但主流资金对农业的认可程度一定小于大科技板块,这点要提醒大家注意。
目前医药板块的估值过高,前两天的上涨是由疫情反复引发的,但总体来说还是没有调整到位,暂时不要进,手里有医药基的朋友今天可以考虑减仓先出来,等这一波调整结束后再择时而入。
白酒板块短线看还没有调整到位,主要原因是货币政策还没有转向,什么时候美联储货币政策收紧,什么时候白酒启动行情,之前老金确实有一波错误的判断,及时修正。
券商暂时不要碰,没有业绩哪来的行情!
今天走势来看,上方压力大,向上攻比较困难,下午大概率还会继续下探,如果今天尾盘强势拉升变红盘,下周就有戏了,但这种可能性很小。老金感觉下午走不好,下周日子也不好过,除非周末出重大的利好消息刺激,否则大概率走双底的结构,也就是说下周应该会回调两三天,向下寻求支撑。但大趋势还是没有走坏的,长线的朋友不必过分担忧;注意,今天是卖盘,不是买盘!
当然,老金不是神,老金目前也在打工,如果每一次都预判准确,老金便可以运筹帷幄在家喝着小酒、盯着盘闷头发财了,一切思路仅供参考,不构成投资建议,别卖飞了又来骂,自己的钱自己做主。
万万没想到,沉默才是金 2021.8.6
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