公告日期：2020-04-21

华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人： 华宝基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 4 月 21 日
华宝核心优势混合 2020 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华宝核心优势混合
基金主代码 002152
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月 21 日
报告期末基金份额总额 31,628,732.43 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过深入研究并积极投资具备核心优势的
优质上市公司，分享其发展和成长的机会，力争实现基金资产的长期
稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑
宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等
方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产
配置比例。
2、股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略，根据对宏观经济、中观行业和市场
风险特征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期
稳定增值。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投
资工具，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投

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资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础
上，把握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争
实现稳健的超额收益。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本
基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、
交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险
性特征。
6、资产支持证券投资策略
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以
降低流动性风险。
7、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理
人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应
的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 55% +上证国债指数收益率× 45%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 6,465,376.04
2.本期利润 2,106,739.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0611
4.期末基金资产净值 45,125,054.62
5.期末基金份额净值 1.427

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段 净值增长率
① 净值增长率
标准差② 业绩比较基……
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