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发表于 2019-10-21 09:52:09 天天基金Android版
我估计，大安小安所持债券没有接入天天估值（因为是混合基金），所以，开盘显示的估值
我估计，大安小安所持债券没有接入天天估值（因为是混合基金），所以，开盘显示的估值是跌，根本不准。其他的纯债基包含前两天的利息收益显示都是涨的。
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基民013xJn
发表于 2019-10-21 10:59:39
大小安的估值就没准过
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昆明老苏大龙 作者
发表于 2019-10-21 11:56:51
基民013xJn :
大小安的估值就没准过
是的，就是想找下不准的原因
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基民013xJn
发表于 2019-10-21 12:05:21
可能调仓比较频繁，显示的仓位数据早已不准
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昆明老苏大龙 作者
发表于 2019-10-21 12:31:13
基民013xJn :
可能调仓比较频繁，显示的仓位数据早已不准
再怎么滴，零点几的仓位，影响甚微
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基民l8xzrE
发表于 2019-10-21 14:29:41
你自己看债券的行情不就得了，这么较真干嘛，天天基金主页，沪深旁边就是债券的涨跌情况，你自己看看大概行情就行了
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龙城岁月618
发表于 2019-10-21 23:06:08
昆明老苏大龙 作者 :
是的，就是想找下不准的原因
不准那是因为估值是按照季报公布的股票持仓和债券持仓来估，而这些股票可能早就不持有了当前，所以股市跌时候本基估值一般跌，涨时候一般涨，而真实净值并非是这样的，可能不持有股票或者换成别的股票了，请问你觉得有道理吗
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昆明老苏大龙 作者
发表于 2019-10-21 23:17:21
龙城岁月618 :
不准那是因为估值是按照季报公布的股票持仓和债券持仓来估，而这些股票可能早就不持有了当前，所以股市跌时候本基估值一般跌，涨时候一般涨，而真实净值并非是这样的，可能不持有股票或者换成别的股票了，请问你觉得有道理吗
等三季度持仓信息公布后再来进一步验证
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龙城岁月618
发表于 2019-10-21 23:58:00
昆明老苏大龙 作者 :
等三季度持仓信息公布后再来进一步验证
那也不准哦，那个持仓只表示9月30日当天的持仓情况，不代表三季度都是那样的持仓，现在都过去二十几天了，有可能又有变动了。股票仓位极低甚至没有，想变动很容易
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昆明老苏大龙 作者
发表于 2019-10-22 08:10:13
基民013xJn :
大小安的估值就没准过
就算30亿的规模，投资的又主要是债券，哪会那么频繁的调仓换债，即便是股基或混合基也不会频繁操作的，只会是根据行情变化来进行适当调整和优化。这就是机构与散户最大的区别。再说，如果向你想的那样，那公布的持仓信息和每天的估值还有啥意义呢？
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昆明老苏大龙 作者
发表于 2019-10-22 08:14:34
龙城岁月618 :
那也不准哦，那个持仓只表示9月30日当天的持仓情况，不代表三季度都是那样的持仓，现在都过去二十几天了，有可能又有变动了。股票仓位极低甚至没有，想变动很容易
没那么多，7天国庆长假及双休日要扣除的
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