公告日期:2017-08-05
博时新收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告1、公告基本信息
基金名称博时新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称博时新收益
基金主代码002095
基金合同生效日2016年2月4日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时新收益灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》、《博时新收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2017年8月2日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称博时新收益A博时新收益C
下属分级基金的交易代码002095002096
截止收益分配基准日的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.03311.0304
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)8,352,072.39135.71
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)--
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.16700.1590
注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.1670元人民币,本基金C类基金份额每10份基金
份额发放红利0.1590元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2017年8月9日
除息日2017年8月9日
现金红利发放日2017年8月11日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2017年8月9日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2017年8月10日直接划入其基金
账户,2017年8月11日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基
金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现......
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