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公告日期:2018-12-21

  
圆信永丰兴融债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2018 年 12 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 圆信永丰兴融债券型证券投资基金
基金简称 圆信永丰兴融
基金主代码 002073
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2015年12月21日
公告依据 《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》、《圆
信永丰兴融债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 12 月 17 日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份
额净值(单位:
人民币元)
-
基准日基金可
供 分 配 利 润
(单位:人民
币元)
82012763.60
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额(单位:
人民币元)
79958614.09
本次分红方案(单位:元/10
份基金份额)
-
下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴融 A 圆信永丰兴融 C
下属分级基金的交易代码 002073 002074
截止基准日
下属分级基
金的相关指

基准日下属
分级基金份
额净值(单
位:人民币
元)
1.034 1.033
基准日下属
分级基金可
供分配利润
(单位:人民
币元)
82009210.13 3553.47
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额(单位:人
79955165.71 3448.38

民币元)
本次下属分级基金分红方
案(单位:元/10 份基金份
额)
0.325 0.315
注: (1) 根据《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》 的约定, 基金收益分配
后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去
该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。(2) 因大额申购、 赎回
等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每 10 份基
金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次
分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 12 月 25 日
除息日 2018 年 12 月 25 日
现金红利发放日 2018 年......
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发表于 2019-01-17 10:18:10
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