公告日期：2022-10-12

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资

非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了苏州和林微纳科技股份有 限公司（证券简称：和林微纳，代码：688661）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗 下公募基金投资和林微纳本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期
名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏红利混合

型证券投资基 和林微纳 4,317.00 306,032.13 0.01% 238,212.06 0.00% 6个月
金

华夏策略精选

灵活配置混合 和林微纳 2,159.00 153,051.51 0.02% 119,133.62 0.01% 6个月
型证券投资基

金

华夏核心资产

混合型证券投 和林微纳 4,317.00 306,032.13 0.01% 238,212.06 0.01% 6个月
资基金

华夏磐利一年

定期开放混合 和林微纳 338,553.00 24,000,022.17 2.18% 18,681,354.54 1.70% 6个月
型证券投资基

金

华夏磐润两年

定期开放混合 和林微纳 102,976.00 7,299,968.64 2.01% 5,682,215.68 1.57% 6个月
型证券投资基

金

注：基金资产净值、账面价值为2022年10月10日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二○二二年十月十二日

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