都在说核心资产,到底什么是核心资产?
最近每天晚上睡觉前我都会写点东西,让运营同学帮我盘中发出来,大家的评论我也会每天休息前抽空看一看,能听到更多我的投资人的声音,也能给我们的投资带来更多思考,投资朋友们要是有缘看到我的言论,这些随笔也就值得了。
今天跟大家聊聊,到底什么是核心资产?
过往的历史经验表明,优势的稀缺性公司往往会受到市场的追捧,尤其是去年美国开启大放水模式,在这样的情况下,大家都愿意把资金配置到新兴的优质资产,所以我们看到去年疫情以来全球股市的一波牛市,除了全球股市,包括核心地段的房地产等优质标的的估值都被推上新高。
这几年随着供给侧改革,去产能,小企业的盈利空间在缩小,各个行业的集成度呈现出明显的提升态势,在这个情况下,龙头公司的地位更加得到稳固和加强,比较明显的行业,如医药、白酒、家电、化工、建材等头部企业都有非常好的资源配置能力和融资能力,盈利的确定性非常好,龙头公司的盈利增速远远超越行业的平均水平,预期未来这一趋势从演进方向来看还是会不断加强。
映射到创业板,也非常鲜明,创业板几大权重股的权重不断加大、集中,各自的行业内部也在提升,从核心资产的角度来看是这个情况。
如果从创业板指数的特性去理解它,这一波调整是A股核心资产的调整,创业板正是A股核心资产的加强版。至于这个影响的逻辑链条,后面我接着跟大家详细讲讲。
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