公告日期:2017-10-23
建信安心保本二号混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的第一次提示性公告
建信安心保本二号混合型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码为"001858")为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司"),基金托管人为中信银行股份有限公司,基金登记机构为建信基金管理有限责任公司,担保人为重庆三峡担保集团股份有限公司。
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予建信安心保本二号混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2064号),于2015年9月23日至2015年10月27日进行募集,并于2015年10月29日正式成立。本基金第一个保本期自基金合同生效日起至2年后的对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在该对应日,则顺延至下一个工作日。因此,本基金第一个保本期于2017年10月30日到期
(2017年10月29日为非工作日)。
根据本基金基金合同的约定,"如保本周期到期后,本基金未能符合保本基金存续条件,本基金转型为非保本基金'建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金',基金投资、基金费率、分红方式等相关内容也将根据本基金合同的约定做相应修改,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。"
鉴于本基金的第一个保本期即将到期,因未能符合保本基金存续条件,经本基金管理人与托管人协商一致,根据本基金基金合同的约定将本基金转型为非避险策略基金,即建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"建信鑫利灵活配置混合基金")。本基金转型后,基金托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变,仍为"001858";基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的约定,拟定的《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及本基金基金合同的约定履行了相关基金合同变更的手续。
本基金保本期到期操作期间为保本期到期日及之后4个工作日(含第4个工作日),即自2017年10月
30日(含)起至2017年11月3日(含)止。基金份额持有人可在保本期到期操作期间的交易时间里,
通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。在上述保本期到期操作期间内,本基金的基金份额持有人有以下三种处理方式:
(1)选择赎回基金份额;
(2)选择转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的其他基金;
(3)不选择进行上述(1)或(2)项到期操作。
对基金份额持有人没有作出上述(1)或(2)项选择的基金份额,则默认其选择持有转型后的建信鑫利灵活配置混合基金,本基金登记机构将会将该基金份额持有人所持份额全部变更登记为转型后的建信鑫利灵活配置混合基金的基金份额。
在本基金的到期操作期间,本基金接受赎回、转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。在本基金保本期到期操作期间截止日的次日,即2017年11月4日起"建信安......
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