今天是2022年11月17日,四季度也过去一半时间、还剩下一个半月时间。2022年做投资是挺难赚钱的一年,收官之战怎么打?基本思路还是控仓、求稳、力争短线快进快出。
又好久没更新。最近一直在考虑一个主题:10月中下旬媒体上出现一个话题叫杜绝外溢效应。想说说这话题,但是不好多讲而且有些内容需要后续检验所以一直没跟。今天尽量讲一点,能懂的基本都能明白。外溢效应指的不是美联储议息,议息由来已久市场面早已经习以为常、所以不是这方面。
是另外一方面,上不封顶的合作伙伴。有些事情大家早都见怪不怪,因为它都是可控的。比如说外边持续多少年的事儿,即便离我们很近也不会影响的我们。大家都可以不把它当回事儿。但这一次不一样,从2月份起事情发生当初对我们对A股有过一些影响、但时间一长这部分影响可以被克服。其实这事只要发生别的地方不影响我们跟我们大家关系也就不大。当然煤炭有色等资源类我是坚决不做了,因为考虑到国际大宗商品价格。但是到了后来尤其前两个月能源价格持续飙升、气候异常严冬将临,此外几个事儿接踵而至:下水管道漏了、桥梁基础破了还有就是和威舍出现了,再加上因为场面上出了一点纰漏我们那个小伙伴不得已搞了一场局部运动会。事有点大,而且显示出不可控的一面。这就值得深思熟虑、居安思危。
大家都知道,平时炒股做投资都是在一个稳定、持续的状态下进行的,这实际上是一个理想化的环境。一旦这种状态这种环境受到干扰或被打破,对股价稳定性和持续性肯定都是打击。光听说乱世藏金的,没听说过乱世买股票的。就是这个道理。
原话大致是加强宏观政策协调,应对通胀、粮食和能源安全等全 球性挑战,防止一些国 家 政策调整产生严重负面外溢效应;还有就是全力遏制外溢影响。(避免造成)加速危机传导,推高国际大宗商品价格,扰乱全球产业链供应链稳定。
这方面内容网上还许多,可以自己看。
归根结底:当面临挑战的时候,不能独善其身;还是一个产业链供应链稳定的问题。
按照这条思路走下去,我关注的四大板块里面:
新能源受外溢效应影响比较大其中主要是光伏新能源车,受经济下行国内压力市场份额有可能减少而国际市场又打不开的话对股价肯定不无影响。
其次是以消费为代表的粮食,以粮食为原料的白酒估计会首当其冲。
医药领域肯定也是会受到影响,创新药不管是cro还是cxo都会不可避免;在生物技术国际间输出和交流上壁垒也会增加。
估计芯片软件领域影响程度不大,因为这方面国产化程度很高而且有些项目已经上升到大国重器的高度。所以这个方向持续看好,投资白酒的朋友不妨多关注一下这些方面。
自己近期的调整措施包括:
1.控仓,减少持仓品种、降低持仓规模:目前持仓规模在20个左右,已经是三成下标准。持仓品种如下:酒药芯片创业板指海富通创金合信华夏5G,到银河文娱以下就很少了。
目前白酒仓位最多,但这是个高举高打的品种,说不上什么时候出现冲高就可能都抛出去避险。仲秋国庆双节期间并没有带来以往的消费旺季,四季度消费整体走势我不看好;
对于医药,年初就讲过不看好。以招商生物为例,从去年11月份的8、9角跌倒现在的5、6角。可想而知盈利能力,如果想做中线可以低吸但要注意止盈和摊低成本。
新能源持仓较少、而且海富通都是做短线的;传统的锂电新能源车品种如工银新能源车华夏革新等都已经减持到底仓或空仓规模。
芯片方面一直强调:逢低分批吸筹、注意摊低成本、通过冲高止盈来实现控仓;
3.操作上的调整:通过控仓、缩小持仓规模,同时把持仓资金集中到药酒芯片新能源等少数几个项目上面。也可以说不是削弱投资而是加强短线盈利能力。过多的中长期持仓、过多的品种配置,在应对内部经济下行和外部外溢效应时容易被动、最直接的后果就是容易坐上过山车。
毕竟疫情已经进入到第三个年头,而沪指还是在3000上方。
以上是自己近来一点想法,不好展开说,点到为止。
其他几个板块,今天可以考虑追加芯片。白酒看下周吧
今天盘面看:白酒上攻乏力。涨到目前点位赚到钱应该不成问题,重要是避免过山车。所以近日分批止盈落袋为安;新能源消息面刺激领涨这个在预期中,最近增加新能源仓位。不足之处在于目前电车风能走强而我仓位主要在锂电海富通,没抓住龙头;芯片一如既往,不急。今天比较诡异的是医药走势cxo走强,而生物药则不尽如人意。注意看如果券商不动今天我基本也不动
操作上继续分批加垫底海富通。今天药酒方向不确定明天周五往哪边走随机性大、芯片走高没有加仓机会、宁王目前是不稳而不是倒了,所以在低持仓情况下加海富通。
另外昨天有一则消息:邻居家波璃被打破,到底谁干的呢?此事可大可小,大的就是我帖子里说的那个意思。所以,还是有现实意义和紧迫性。
药酒估计要到下周能走出趋势。其他方面文娱今天也不错,但近期不打算操作跟消费同理。
因为今天半导体垫底大盘难以摆脱轮动格局,从持续性来说暂时还不具备反转条件。我更多还是短线操作、高位板块止盈后再低吸低位板块
其他几个板块,今天可以考虑追加芯片。白酒看下周吧
但周末消息面不容乐观:有些地方仰卧起坐、有些地方翻烧饼。对应今天大盘就是低开低走;目前盘面只有军工电车少数品种泛红。大盘后续还是看持续性和量能变化
从另外一方面看:对消费和文娱肯定是利空。今天消费白酒走低,维持之前观点暂时只适合低吸高抛。
医药继续在半年线附近蛰伏、等待时机;白酒回踩支撑主要等待消费形势好转;芯片在0日线附近有企稳迹象;剩下的新能源感觉孤掌难鸣带不动大盘。看看明天补缺完成大盘走势是否明朗
目前沪指10日线要是被击穿,下方3060左右也就是昨天最低点附近应该是有支撑。
但目前的关键还是消息面要好转、提振市场人气带来更多量能。
早盘是低开低走、虽然指数仍然能维持窄幅震荡,但对各股杀伤就比较大。午后海富通光伏异军突起最高涨三个点;创业板指触底反弹。到目前药酒芯片跌幅缩窄说明就算有抛压但没有扩大为恐慌、盘面依然保持可控,大概率继续轮动震荡格局。
收盘时依然考虑分批医药。
周四美联储会出台议息指导性文件,这两天都不忙操作。有低吸机会,就做做短T
今天海富通不急出手。
总之,近来盘面不甚理想。市场缺乏信心、大资金无心恋战往往浅尝即止。
早盘到目前还是涨指数不涨个股,继续持续板块轮动、窄幅震荡格局。
今天垫底的轮到新能源,海富通连涨两天,第三天就给打回原形。我是1.32补仓的,目前盘中1.3326暂时不考虑。反复强调控仓、摊低成本;从细分来看锂电海富通跌2.7%、光伏跌1.7%、而风能创金合信跌1%,仍然维持轮动。其他板块:中药生物药军工都跌,白酒震荡仍在待机中。
诺安和鑫早盘冲高回落,目前盘中价在1.3175已经接近前期低价1.3099.时间上从18日回调到现在已经6个交易日;从形态上看目前点位接近30日均线;不排除游资炒作存在反弹机会。视收盘价格考虑继续分批
现在主要是时机不成熟、时间不对、外部条件不甚理想:20条放松短期看形势不容乐观。从21日以来大盘指数一直呈现窄幅震荡、在这种态势下出现盘中反弹往往也会以弱反收盘。逆水行舟不进则退,震荡加剧乃至向下震荡几率增大。
现在等于又回到“雪拥蓝关马不前”。关前拥兵不前,战又不战退又不退却是何故?所以这时候我是不宜重仓、保持小仓位等待机会高抛或低吸。
刚刚我还在看盘,感觉跟昨天走势大同小异准备发评论;后来看半天没更新以为系统故障再后来想到今天是星期几?
一是做投资要坚持控仓、止盈、低吸摊低成本;
二是注意舆情动向和焦点、尤其是疫情防控和经济复苏的社会主线。
不过目前看市场抛压不会太过严重。,更多还是观望等待市场走暖的进一步积极信号
尤以白酒为例在方向选择之际走出探底回升势头、所以今天选择加仓白酒;前低在10月末0.889位置,以此做参照安排仓位、基本上越低越加。生物药今天出现破位下行,控仓待机低吸。因为目前消息面多地疫情渐趋明朗乌市迎来转机。今年底将近,中心工作主题转向提振复苏。因此这时候要注意低吸、确保必要仓位。新能源走势上大多没能过11月初前高,有点强弩之末所以尾盘减持海富通相当于把海富通仓位转给更积极的白酒。有机会等更低点位再吸收海富通。
因为近来已经逐渐调高就芯片仓位,今天减持一笔锂电减持白酒还是相当于平仓、维持必要的平衡。