持仓大涨，净值跌？偷吃了么
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发表于 2020-02-20 09:39:04
投资海外上市股票的基金，叫做QDII基金。
一般投资国内股票的基金，当天的净值在当晚9点多就出来了，但QDII由于投资的是海外股票，所以当天的涨跌幅，就体现不到当天出的净值上。
QDII的净值一般要推迟一到两个交易日才能公布得出来，因为净值需要会计和审计部门核算，所以前一个交易日是暴跌，后一个交易日暴涨的时候，你在后一个交易日晚上看到了净值更新，其实是前一个交易日的，那自然是暴跌的。而你在基金持仓那里看到的基金持有的股票却是涨的。
那当然啊！因为美股开市交易的情况，国内也就延迟15分钟就能看到，平台实时把基金持仓股的涨跌迅速展示出来了，而你的基金净值要等下一个（有的要下两个）交易日才能出来，时间差在这里，你自然会以为当天的净值就反映当天的涨跌，这肯定是不对的。
一般投资国内股票的基金，当天的净值在当晚9点多就出来了，但QDII由于投资的是海外股票，所以当天的涨跌幅，就体现不到当天出的净值上。
QDII的净值一般要推迟一到两个交易日才能公布得出来，因为净值需要会计和审计部门核算，所以前一个交易日是暴跌，后一个交易日暴涨的时候，你在后一个交易日晚上看到了净值更新，其实是前一个交易日的，那自然是暴跌的。而你在基金持仓那里看到的基金持有的股票却是涨的。
那当然啊！因为美股开市交易的情况，国内也就延迟15分钟就能看到，平台实时把基金持仓股的涨跌迅速展示出来了，而你的基金净值要等下一个（有的要下两个）交易日才能出来，时间差在这里，你自然会以为当天的净值就反映当天的涨跌，这肯定是不对的。
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