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发表于 2021-12-09 17:15:33 股吧网页版
选择对自己有利的品种

我的前两个策略:用广度替代深度,满仓轮动不择时,第三个策略就是选择对自己有利的品种。有人肯定会问:难道还有选择对自己不利的品种?你听我慢慢道来。


我一直说,首先我们要把自己当作普通人。很多高手水平确实高,但很多技巧我们普通人是学不会的。比如我们普通人和柯洁下围棋,不用猜都知道,下100盘输100盘,能有一片活棋就不错了。那么我们怎么样能战胜柯洁呢?有人说根本不可能。我们脑洞开一下,如果下让子棋呢?比如让我们先下9子,估计大部分人还是不能战胜柯洁。那么让19子,让29子,总有一个阈值,到了这个阈值,让我们先下N子,我们可以很轻松的战胜柯洁。


有人会说你这不是耍赖吗?确实是耍赖。但你可能没有去想过,在投资上确实有公开可以耍赖的品种。


比如说封基,我在06年进入股市的时候,封基的折价率几乎是对折,也就是说一个封基的净值为1,市价只有0.5,这意味着什么呢?举个极端例子,这个封基全部买了茅台,现在茅台市价是2000元,那么你买这只封基,就相当于花费了1000元去买了茅台。而且这个折价在一定时间内一定会归一的,有点类似买了一张1000元买入价的期权。这样用打折的市价买入这只基金,就很轻松的战胜了这只基金的基金经理。和我们和柯洁下让子棋有点异曲同工。


当然现在的封基数量不多,才几十只,而且折价率也没有50%,最多大概是百分之十几。而且成交额也不高。不适合大资金,但对小散反而是一个非常好的福利。


再说说可转债,也是比持有正股更加有利的品种,因为在转股溢价率不高的情况下,正股价格上涨,会带着可转债一起上涨;而正股下跌,因为有债性包含,所以不会同步下跌。通俗的说是一个涨跌不对称的品种,上涨像股票,下跌像债券。


可转债另外还有一个中国特色的耍赖之道:下调转股价。这就好比和柯洁下棋,可以悔棋的。正股跌多了,转股价一调整,自然带着可转债涨起来。往往一个周期中正股跌惨了,结果对应的可转债还是上涨的。这就是我总结的,可转债是一条可以合法出老千的变色龙。它的胜率和赔率要比对应的正股高很多。


再譬如市场还会存在明显的套利机会。比如前两年的华宝油气,当时申购限额很低,场内价格天天跌,但跌幅一直没有净值跌的多,导致了溢价巨高无比。有人就开动拖拉机天天申购-卖出,申购-卖出,虽然每个账户赚钱不多,但拖拉机的威力非常大。在华宝油气下跌的年代里竟然有人还赚了大把的银子。


包括过去还有分级A、纯债等品种,都是在某种条件上特别有利于投资者,造成了收益和风险严重不对等的情况。这些年我就是储备了这些知识,在这些品种里做满仓年度轮动,才取得的业绩。


也就是说,我们建立了一个能力圈,能力圈之内的品种,都是相对有利于我们投资者的。所以满仓轮动容易取得好的业绩。而且像封基、可转债等品种,专业的投资者因为市场容量、等级等因素很难涉足进来,无疑是给我们小散的一个福利。所以在像专业投资者学习的同时,我们小散一定要搞清楚,哪些是值得我们学习的,哪些是不适合我们的,哪些又是虽然不适合专业投资者但适合我们小散的。


我再举个反例,我至今没有把期货期权放进我的能力圈去轮动。我知道有高手在这些品种里玩的风生水起,但我觉得难度相对高,毕竟这些品种都是一个零和游戏,我没有超过其他投资者的能力,所以我不去玩了。


当然每个人的情况不一样,哪些品种可以纳入自己的能力圈去轮动或者做资产配置,都取决于每个人的不同情况。所以我基本不在网上和别人去争论哪个方法好哪个不好,因为鞋子合不合适只有自己的脚知道。我写出来也不是要大家向我学习,只不过分享一下适合我自己的方法。

 

今天市场继续上涨,板块上医疗、食品、家电、地产、保险等一路上扬。北上资金净买入216.56亿。这和人民币不断升值有相当大的关系。而且这几天上涨的都是北上资金净买入大的品种。相对而言今天国证2000微跌0.06%成为唯一一个下跌的宽基指数,另外今天北交所的82只股票平均也微跌了0.07%,而上涨最多的宽基指数是上证50,大涨了1.68%。是不是大小票要交换场地,现在还不好说,毕竟今年上证50和沪深300还是下跌的,到年底还有16个交易日,只能说有希望转正。


虽然国证2000今天微跌,但可转债还是涨的不错的。集思录等权指数上涨了0.67%,我的实盘上涨了0.42%,这个月跌了1.34%,不知道到月底能不能再创新高。


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发表于 2021-12-09 18:17:25
老师多说说封基吧,在这方面你是全国第一,没有之一,只有唯一。胡立峰再也不说封基了。
发表于 2021-12-10 04:15:52
希望老师多讲一些封基吧
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