[每日快评] 20180925 重点关注计算机反弹机会
一.市场解读
虽然今天市场比较弱势,但是我们在国庆节前大势研判上仍然维持中性偏乐观的判断,原因在于风险偏好压制解除,基本面有韧性,改革和政策红利可预期。
尤其是从政策面看:
(1)贸易问题方面暂无扰动。根据经验,过去两轮贸易问题喊话到开始实施,大概需要1-2个月,在这期间情绪有望得到阶段性的缓解。
(2)当下国内政策能够给人以信心。总体来看,基建投资托底、企业端减税促创新、民众端遏制房价促销费几个核心点仍在坚定地推行。
(3)在不远的未来,有大期待。现在到了三季度末了,很快就要进入四季度了。大家知道四季度是一个希望的季度,因为有重磅的十九届四中全会,叠加今年是改革开放四十周年,因此有大的改革和政策红利值得预期。
此外,提示一下本周潜在风险事件,即美联储将在9月27日凌晨公布议息会议结果,根据当前市场预期加息是大概率事件。
二.后续操作
行业机会中重点推荐计算机和银行,尤其是反弹先锋计算机,上周的反弹中成长板块涨幅最低,叠加上周五晚出台了研发费用抵税细则形成板块强利好,因此本周可能有报复性反弹的机会。
银行板块不仅估值低,而且从中报看基本面也在好转,收入和业绩增速均相比17年年报和18年一季报连续改善,推荐作为基础配置。此外,宽基配置推荐沪深300:龙头策略今年以来一直还比较有效,沪深300指数基金每月在同类排名都稳定在中上水平,因此沪深300也建议作为投资者基础配置之一。
【推荐关注】
天弘中证计算机指数C(001630)
天弘中证银行指数C(001595)
天弘沪深300指数A(000961)
(指数基金存在跟踪误差,文中观点仅供参考,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎)
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