今年以来,科技板块热点题材转换频繁。
一会儿是云经济,一会儿又是新基建。上周,RCS概念又被不断刷屏。
有小伙伴跟老司基吐槽:云经济、新基建、RCS这2020年以来A股的几大热点通通错过了,我该咋办?看好科技板块,又该如何投资布局呢?
真是个有意思的话题,今天我们就来简单聊聊。
热点转换有点快!
春节后,全民宅家,云经济概念股爆发。对应到A股市场上,节后两周时间,以在线教育、远程办公、网络游戏等为代表,云经济概念板块开始受到热捧。
Wind数据显示,截至2月18日,云办公指数自年初以来涨幅达到36.96%,云计算指数涨幅为26.48%,网络可视化指数涨幅为23.79%,在线教育指数涨幅为15.89%,网络游戏指数涨幅为12.69%。同期,沪深指数下跌2.28%,上证指数下跌2.14%。
2020年前两月,云经济各大概念板块大幅跑赢同期大盘。
2020年云经济概念指数VS 沪深300走势对比图(Wind,截至2020.2.18)
随后,新基建热点风起云涌。
金融圈、科技圈随处都有人在讨论,在A股也掀起了热潮。
3月4日,高层召开会议,研究公共卫生事件防控和稳定经济社会运行重点工作。会议提出,要发力于科技端的基础设施建设的七大新基建板块。
随后,A股市场反应迅速,特高压板块异动,隔天就暴涨超6%。券商研报也纷纷跟进,5G、计算机、通信设备、新能源、云计算等再次成为重点推荐行业。
“新基建”有别于传统的修桥铺路盖房子等老基建,立足于“硬核科技”轻资产,它既是基建,又是新兴产业。官宣的新基建涉及七大板块:5G基建、特高压、城际高铁和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。
整个3月,A股新基建板块也是涨势如虹,特高压指数月度大涨19.82%。
进入4月,又有一大科技热点被爆炒,就是RCS概念。
4月8日,国内三大运营商中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会,共同发布《5G消息白皮书》。随即华为、OPPO、vivo、小米、中兴等手机厂商纷纷表示将支持5G消息商用。受此消息影响,RCS(融合通信业务)板块开启暴走模式。从4月2日到4月9日,短短5个交易日板块累计暴涨28%。中嘉博创、梦网集团、神州泰岳等多只个股涨幅超过30%。
RCS可以支持文本、图片、音视频、表情、位置等多种形式,从而实现APP的各类丰富应用。一些原本在微信和支付宝等APP上才能实现的功能,如发红包、订酒店、机票、购物等都可以通过这一模式来实现。
RCS板块暴涨的背后是5G应用商业化的实施,RCS产业链环节主要包括运营商服务、终端厂商、MaaP平台支撑方、行业拓展商等。
科技板块如何布局?
老司基觉着,今年大热的云经济、新基建,还有RCS,都可以看作是大科技板块中热点主题的轮动。但很多小伙伴由于对主题热点爆发时点较难把握,等自己发现想上车时,热点基本炒到了头。
如果看好科技板块,有没有一种更省心的投资方式呢?
答案是:必须有!选主流的科技指数布局就OK了。
说到A股的科技板块,一般包含通信、计算机和电子三大行业,你可以把他们看成是科技三兄弟。如果看好通信行业,可以选择中证5G通信主题指数;如果看好计算机板块,可以选择中证计算机指数;如果你看好电子板块,则可以关注中证电子指数。
下面,老司基就以中证计算机主题指数(简称CS计算机,代码930651)为例进行说明。
我们知道,计算机是科技板块的下游行业,受益于各类上中下游创新。你投资该指数,就可以将云计算、5G、人工智能等高景气子行业一网打尽。另外,该指数还跟前段大火的新基建有着很深的渊源。在新基建7项主要投资领域中,中证计算机指数成分股就占了5G、人工智能、大数据中心、工业互联网4个领域。买入这类指数基金,就相当于参与投资了当下最热门的4大科技细分行业。
囊括众多科技热点的中证计算机指数近年表现也不是一般的亮眼。老司基曾在《真牛!大盘1年来原地踏步,这个板块却大涨90%》一文中提到过,计算机板块可谓是科技板块中的战斗“机”。以下为中证计算机指数的前十大权重股,包括了海康威视、恒生电子、用友网络等行业龙头公司。
Wind数据显示,2019年全年,计算机行业指数累计上涨48%,在28个申万一级行业中位列前5。2020年以来,截至4月16日,计算机板块累计涨幅10.43%,在28个申万一级行业内位列第3位,在科技三兄弟中高居第一!同期,通信板块上涨5.3%,电子板块涨幅仅为1.37%。
在行业周期和政策支持方面,中证计算机指数也面临着多重利好:科技产业正处于IT时代更迭的前夜,5G是IT产业新纪元的关键助推变量,计算机软硬件应用服务于各行各业,是下游的下游;国家政策密集发布部署5G、人工智能等领域,新基建站上政策风口,计算机行业也受益匪浅。
对于计算机板块,天弘计算机ETF(159998)是参与这一主题投资的较好方式,它跟踪的就是中证计算机主题指数(930651),该基金已于本周一(4月13日)在深交所上市,以后可以像买卖股票一样在场内便捷交易。对于场外投资的小伙伴来说,天弘中证计算机A(001629)为低费率人气长线定投工具,天弘中证计算机C(001630)为0申购费率短线交易工具,持有7天以上免赎回费用。
与其满世界追热点,不如选科技指基省心。
这,就是指数投资带给我们的美好。