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特别说明:
1,每日操作策略仅代表个人对市场热点的梳理和思考,文中所给出的建议仅作为大家参考,不要盲目跟投,投资风险自担;
2,文中所列个股,仅为说明板块行情所需,不作为个股推荐;
3,有任何问题,可以直接在帖子下面留言,有空的时候老司基会逐一回复。
今日热点:
1、大盘重返3000点。盼星星,盼月亮,大盘终于在今天突破了3000点。老司基看到,继昨日创业板指大涨后,今日出现分化,上证指数明显强于创业板指,市场权重板块领涨,个股涨跌互半。板块上,白酒、房地产等权重板块领涨,主线题材免税概念延续强势,受消息影响,特斯拉、文化传媒、工业互联网板块均有所表现。整体看,资金选择权重板块及趋势股,题材炒作效应减弱。盘面上看,白酒、房地产、券商、银行等板块涨幅居前,光刻胶、医疗器械、电子信息等板块跌幅居前。老司基认为,今天大盘冲上3000点,基本是金融地产的功劳,小伙伴们容易赚了指数不赚钱。今天上半年有超300只个股股价创下历史新高,但同时也有超300只个股股价迎来历史新低。市场分化比较明显下,权重股的提振效应显然更大一些,这也对我们的选股和资产配置提出了更高的要求。
2、银行股发飙。很久没有动静的银行股,今天开始走强。老司基看到,银行股午后开始发飙,光大银行拉升封板,张家港行、招商银行、宁波银行等纷纷跟涨。 成长板块的风还在吹,市场的结构性行情还在持续。截至6月30日收盘,创业板指数今年上半年累计涨幅达36%。科技类相关板块、医药、食品饮料板块依旧上演强者恒强。目前,年内牛基榜单已被众多医药基金占据。相比之下,由于疫情导致经济短期下行,央行两度LPR降息之后,银行板块表现持续低迷。在今年变幻莫测的市场行情下,银行板块走出一条与结构性行情板块不同的趋势。数据显示,截至6月30日,银行指数年内下跌13.97%,跌幅排在28个申万一级行业指数第二。昨天老司基在7月投基策略中,重点提示了银行板块投资机会,没想市场的反馈来得如此突然。银行作为“金饭碗”行业,赚钱很多,但整体估值压得很低,是时候转换一下我们的投资思路啦。
3、机器学习市场需求空间广阔。IDC最新发布的《中国人工智能软件及应用(2019下半年)跟踪》报告中显示,中国机器学习开发平台市场2019年市场规模达2.05亿美元。受此次疫情影响,IDC下调了2020-2021年的市场规模,因此也影响了未来5年的整体市场增长率,预计2018-2024年复合增长率达38.6%。展望未来,IDC相关负责人表示,即使受疫情影响,机器学习开发平台市场仍表现出较高的市场增长潜力和应用潜力。老司基觉着,启用了机器学习的AI解决方案已被世界各地的组织广泛采用。在未来几年中,机器学习在各个垂直行业中的应用有望呈指数级增长,数据生成中的技术进步和扩散是市场的主要驱动因素。
重要指数估值:
指数估值表主要为小伙伴们进行指数基金定投参考,风险从低到高依次为:加大定投、积极定投、持有观望、保持谨慎和伺机卖出。老司基建议,首选加大定投的品种(下图中绿色标注的指数)。
特别说明一下,强周期的行业指数,估值一般看市净率(PB)更合适,比如券商、银行、地产、煤炭等;而弱周期的成长型指数以及宽基指数,估值一般看市盈率(PE)更合适,比如沪深300、食品饮料、医药生物等。其他指数的最新估值情况如下(点击可放大图片):
应对策略:
大盘的3000点,就像少女盼男友,盼他来,又怕他乱来。大家等了很久的3000点,今天终于来了,但是当他来的时候,大家发现,貌似还是光赚了指数没赚到钱。基金半年度排位赛昨天落幕,医药主题基金霸屏,而今天医药就成为领跌的方向,创业板指数午后跌幅超2%。白酒板块加速上行,成为近期走势最强的核心资产。低估值的金融和地产,取代医药科技成为今天市场绝对的主角。操作应对上,以前市场流行逢3000减100、减200的说法,今天刚冲上3000点,大盘震荡就开始加剧。大盘短期有强烈的调整需求,不要冒进追高。大盘中长期趋势向好,先熬过短期调整吧。
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