Q:交银新生活力灵活配置混合基金的估值准吗？

　　@交银施罗德基金：估值仅供参考，具体请以基金净值为准。由于基金所投资的股票、债券等标的会根据市场环境变化实时调整，因此估值无法及时反映最新的基金持仓情况。(点此查看详细)

　　Q:交银中证海外中国互联网指数基金现在开放了吗？

　　@交银施罗德基金：因本基金境外证券投资额度限制因素减弱，为满足广大投资者的投资需求，本基金将于12月12日起恢复申购，并对申购业务进行限制，限额设定为10,000元。(点此查看详细)

　　Q:交银新生活力灵活配置混合基金中停牌的2只股算不算净值的？

　　@交银施罗德基金：基金所持股票发生停牌，基金公司将根据监管要求，按照指数收益法进行估值。具体请以交银施罗德基金公司官网公告为准。(点此查看详细)

　　Q:前天3点后买的易方达消费行业基金，昨天有收益吗

　　@望秋水：前天3点后买入，按照昨天的净值计算，今天确认份额，开始计算持仓收益。(点此查看详细)

　　Q:折价率是什么？

　　@望秋水：由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价方式，因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净值。相对其净值，封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。封闭式基金的折价率公式是：折价率=(基金净值-基金价格)/基金净值×100%。(点此查看详细)

　　Q:南方成份精选混合基金持仓股票涨的不错为啥估值这么低啊

　　@望秋水：基金公司公布的净值以基金实际持股的品种和数量计算，而基金估值由于不能及时取得估值日基金实际持股品种和数量的数据，仅参照近期公布的基金重仓股资料，所以估值只做参考。(点此查看详细)

　　Q:兴全社会责任混合基金什么时候开放？

　　@晴时不见羽：目前没有查询到有相关开放的公告，还请您及时关注。(点此查看详细)

　　Q:今天三点之前赎回东方红产业升级混合基金，明天的收益还计算吗？

　　@晴时不见羽：工作日15:00前的交易按当日净值计算，T＋1确认，和下一个交易日的涨跌幅没有任何关系。(点此查看详细)

　　Q:新手问一下，分红是只要持有基金就有分红，还是要持有多长时间才能拿呢？

　　@晴时不见羽：只要在权益登记日持有基金份额，在进行分红时即可获得对应的基金红利，和持有时间的长短是没有关系的。(点此查看详细)

　　Q:今天三点以后卖掉易方达消费行业基金，明天的亏赢有没有关系？三点前卖今天的亏赢有没有关系？今天三点前买，当天应该没有亏赢吧？明天开始有收益吧？

　　@晴时不见羽：当日三点以后卖出，按下一个交易日的净值计算，计算持仓盈亏，T＋2确认；三点前卖出，按当日净值计算，T＋1确认，不计算盈亏。当日三点前买，按当日净值计算，T＋1确认份额，开始计算盈亏。(点此查看详细)

　　Q:今天3点前买入的价位是今天3点收盘的价位吗？

　　@弘小二：交易日当天15点前申购或者赎回的基金，是按照当天的净值计算；交易日当天15点以后申购或者赎回的基金，是按照下一个交易日的净值计算。(以上时间遇到非交易日顺延，周末节假日为非交易日)基金一个交易日只会产生一个净值。(点此查看详细)

　　Q:天弘中证食品饮料指数C基金买进卖出都不要手续费吗？

　　@弘小二：天弘中证食品饮料指数基金C类申购费率为0，持有天数大于等于7天赎回费率也是0，持有天数小于7天，赎回费率0.125%。也就是说，申购是不收费的，如果持有天数小于7天的话是要收取赎回费率。(点此查看详细)

　　Q:天弘中证食品饮料指数C基金购买是不用申购费吗？赎回只要0.125%？

　　@弘小二：天弘中证食品饮料指数基金的C类申购费率为0，赎回费率和基金的持有天数有关，持有天数小于7天赎回费率是0.125%，持有天数大于等于7天赎回费率为0。(点此查看详细)

　　Q:天弘中证食品饮料指数A和C，有什么区别呢？

　　@弘小二：申购费：A类：申购金额<500万，是1%(打折之前，不同渠道申购，费率不同，以页面提示为准)，500万≤申购金额，是1000元/笔；C类：没有申购费。赎回费：A类：持有天数<7天—0.5%，7天≤持有天数<30天—0.3%，持有天数≥30天—0.05%；C类：持有天数<7天—0.125%，持有天数≥7天—0。销售服务费；A类没有，C类是0.25%/年。(点此查看详细)

　　Q:12日申请提现鹏华添利宝货币基金成功，到时选的当日有收益，现在都还没到账呢

　　@晴时不见羽：普通取现一般情况下T＋1到2日后到账。快速取现一般情况下审核通过后2小时以内进行出款，具体到账时间以银行入账为准。(点此查看详细)

　　Q:鹏华添利宝货币基金每月几号结转收益？

　　@晴时不见羽：该基金收益结转为日结，具体可在网页历史收益下方查询。(点此查看详细)

　　Q:昨天3点前买的易方达消费行业基金，今天有收益

　　@晴时不见羽：工作日15:00前的交易按当日净值计算，T＋1确认，开始计算收益；15点之后按下一个工作日的净值计算，T＋2确认份额，开始计算收益，如果是非交易日(周末或节假日)，则视作下一交易日的交易申请。(点此查看详细)

　　Q:昨天2点59分买的鹏华消费优选混合基金，今天有收益吗？

　　@月灵犀：当日三点之前的交易按照当日晚上的净值计算，T＋1确认份额，开始计算持仓盈亏。(点此查看详细)

　　Q:如果在天天买交银稳健配置混合A基金，能赎回到活期宝吗？几天到？

　　@月灵犀：可以赎回到活期宝的，普通赎回到活期宝，T＋3个工作日确认，极速赎回到活期宝，T＋1个工作日确认。(点此查看详细)

　　Q:天弘中证食品饮料指数C基金的值与估值准吗？

　　@晴时不见羽：基金公司公布的净值以基金实际持股的品种和数量计算，而基金估值由于不能及时取得估值日基金实际持股品种和数量的数据，仅参照近期公布的基金重仓股资料，所以估值只做参考。(点此查看详细)

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