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发表于 2018-07-12 14:25:41 股吧网页版
吐血整理,定投就该这么干!



引言:A股进入估值洼地已不容置疑,处于历史低估值的宽基指数和行业主题指数已批量涌现,无疑是开启定投的好时机。但问题来了,那么多低估值的指数基金到底该如何挑选呢?



尽管市场短线可能还会向下调整,但A股目前2800点这个位置处于历史估值洼地应该是个事实,所以长期来看无非就是“磨底震荡后向上”的趋势。随着市场的剧烈调整后,也已经涌现出一大批低市盈的率宽基指数或行业主题指数,对于定投来说无疑面临着很好的时点。



不少小伙伴喜欢挑选低市盈率的指数进行定投,但是如今处于低市盈率的指数这么多(数数最起码也有四十几只),那应该如何来挑选呢?是不是选择市盈率越低的就一定越好?



市盈率简单来说就是反映市场对企业盈利的预估,比方说某股10倍市盈率,需要十年才能从该企业的盈利中收回投资,同理20倍市盈率则需要二十年才能收回。逻辑上貌似市盈率越低则越好,但不同行业之间的企业仅以“高低”来对比不够客观。所以,我们在挑选指数基金时也会碰到相同问题,不能仅看市盈率数字,而应该和另外一只叫做ROE的指标挂钩来看。



巴菲特在给股东的信里曾暗示,ROE为10%的公司,正确的估值应该就是10倍。ROE是什么?是代表着股东股权投资的报酬率,即公司的赚钱能力。从ROE公式(ROE=净利润/净资产)也可以看出,相比于其他单一财务指标,更能反映公司的基本面状况。



所以,我们在挑选指数基金时能不能这么干?先把处于历史低市盈率的指数拉出来,然后看看有没有“低市盈率 高ROE”可以兼顾到的?说干就干!



一、 宽基指数PE&ROE对比



从下表可以看出,主流的低估值宽基指数大概有二十来只,最近三个季度平均ROE在6%以上的有7只。PE和ROE最接近的是深证红利指数和中证红利指数,其它比较接近的有深证F60指数、深证F120指数、创业成长指数。





二、 行业指数PE&ROE对比



处于历史低估值的行业主题指数也差不多有二十来只,其中最近三个季度平均ROE在6%以上的有国证地产国证新能、国证新能源国证钢铁互联金融国企改移动互联工业4.0,其中好几只指数的PE和ROE也比较接近。



三、 热门主题PE&ROE对比



下面4只是小伙伴们经常来向我提问的行业主题指数,可以看出煤炭、中药和保险最近三个季度平均ROE也在6%以上,保险和煤炭这两个行业的PE和ROE比较接近。不少小伙伴喜欢券商板块,估值确实也处于历史低位,但是最近三个季度平均ROE却比较低,不知道是不是导致券商股表现不好的原因之一。那如果确实喜欢券商题材咋办?从这张表来看不妨可以选择“保险 券商”,比方说天弘中证证券保险指数基金,这样低PE和高ROE两者都能兼顾。而且天弘指数基金系列品种全、费率低,也比较适合用来做指数定投组合。



好了,喜欢用低市盈率的指数基金来做定投组合的小伙伴,此篇请拿去,不谢!具体操作上大家可以用上述“低市盈率 高ROE”的宽基指数、行业主题指数基金来进行组合搭配,同时还需要密切关注PE和ROE的变化来进行及时调整。



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相关话题:#玩转定投#

发表于 2018-07-12 16:11:35
聪明哦
发表于 2018-07-12 16:27:15
涨知识了
发表于 2018-07-12 16:29:10
市盈率就是反映市场对企业盈利的预估
发表于 2018-07-12 16:30:18
干货分享,受益匪浅,收藏了
发表于 2018-07-12 16:30:55
感谢楼主分享~
发表于 2018-07-12 16:33:35
小白来涨涨知识~
发表于 2018-07-12 16:33:45
受益匪浅,学习了
发表于 2018-07-12 16:33:48
发表于 2018-07-12 16:34:01
发表于 2018-07-12 16:59:51
文章很赞,收藏了
发表于 2018-07-12 16:59:58
支持楼主,学习了
发表于 2018-07-12 17:00:05
干货,已阅
发表于 2018-07-12 17:00:14
谢谢分享!!
发表于 2018-07-12 17:00:26
拜读了,干货
发表于 2018-07-12 17:00:33
赞一个
发表于 2018-07-12 17:00:36
涨知识了
发表于 2018-07-12 17:00:45
点赞支持
发表于 2018-07-12 17:00:56
收藏学习~
发表于 2018-07-12 17:01:03
来涨知识啦!!!
发表于 2018-07-12 17:10:03
来涨知识啦~
发表于 2018-07-12 17:10:13
撒花花支持楼主
发表于 2018-07-12 17:10:48
发表于 2018-07-12 17:11:22
感谢楼主的整理分享
发表于 2018-07-12 17:11:36
获益匪浅~
发表于 2018-07-12 17:18:59
支持楼主,文章很赞
发表于 2018-07-12 17:19:14
感谢楼主的有心分享
发表于 2018-07-12 17:19:29
涨知识了
发表于 2018-07-12 17:19:40
已收藏~
发表于 2018-07-12 17:19:48
发表于 2018-07-12 17:21:36
码住,收藏了
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引言:A股进入估值洼地已不容置疑,处于历史低估值的宽基指数和行业主题指数已批量涌现,无疑是开启定投的好时机。但问题来了,那么多低估值的指数基金到底该如何挑选呢?



尽管市场短线可能还会向下调整,但A股目前2800点这个位置处于历史估值洼地应该是个事实,所以长期来看无非就是“磨底震荡后向上”的趋势。随着市场的剧烈调整后,也已经涌现出一大批低市盈的率宽基指数或行业主题指数,对于定投来说无疑面临着很好的时点。



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市盈率简单来说就是反映市场对企业盈利的预估,比方说某股10倍市盈率,需要十年才能从该企业的盈利中收回投资,同理20倍市盈率则需要二十年才能收回。逻辑上貌似市盈率越低则越好,但不同行业之间的企业仅以“高低”来对比不够客观。所以,我们在挑选指数基金时也会碰到相同问题,不能仅看市盈率数字,而应该和另外一只叫做ROE的指标挂钩来看。



巴菲特在给股东的信里曾暗示,ROE为10%的公司,正确的估值应该就是10倍。ROE是什么?是代表着股东股权投资的报酬率,即公司的赚钱能力。从ROE公式(ROE=净利润/净资产)也可以看出,相比于其他单一财务指标,更能反映公司的基本面状况。



所以,我们在挑选指数基金时能不能这么干?先把处于历史低市盈率的指数拉出来,然后看看有没有“低市盈率 高ROE”可以兼顾到的?说干就干!



一、 宽基指数PE&ROE对比



从下表可以看出,主流的低估值宽基指数大概有二十来只,最近三个季度平均ROE在6%以上的有7只。PE和ROE最接近的是深证红利指数和中证红利指数,其它比较接近的有深证F60指数、深证F120指数、创业成长指数。





二、 行业指数PE&ROE对比



处于历史低估值的行业主题指数也差不多有二十来只,其中最近三个季度平均ROE在6%以上的有国证地产国证新能、国证新能源国证钢铁互联金融国企改移动互联工业4.0,其中好几只指数的PE和ROE也比较接近。



三、 热门主题PE&ROE对比



下面4只是小伙伴们经常来向我提问的行业主题指数,可以看出煤炭、中药和保险最近三个季度平均ROE也在6%以上,保险和煤炭这两个行业的PE和ROE比较接近。不少小伙伴喜欢券商板块,估值确实也处于历史低位,但是最近三个季度平均ROE却比较低,不知道是不是导致券商股表现不好的原因之一。那如果确实喜欢券商题材咋办?从这张表来看不妨可以选择“保险 券商”,比方说天弘中证证券保险指数基金,这样低PE和高ROE两者都能兼顾。而且天弘指数基金系列品种全、费率低,也比较适合用来做指数定投组合。



好了,喜欢用低市盈率的指数基金来做定投组合的小伙伴,此篇请拿去,不谢!具体操作上大家可以用上述“低市盈率 高ROE”的宽基指数、行业主题指数基金来进行组合搭配,同时还需要密切关注PE和ROE的变化来进行及时调整。



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