涨一点点,跌一大截。涨比估值少一大截,跌比估值多出太多。热了够了!
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发表于 2021-09-08 19:09:55
您好!基金详情页的“净值估算”并不是由基金公司提供的,而是销售平台根据基金季报等定期报告中公布的持仓组合及相应资产即时的表现、再利用特定算法进行的估算,并没有基金公司的官方认证。由于定期报告公布的持仓已是上个季度的“过去式”(基金经理很可能已根据市场行情进行了调仓,且实时调仓情况属于非公开信息),不同平台和机构对“估值”的算法也有所差别,因此,“估值”仅供参考,无法保证其与实际净值相同,通过不同平台查到的“估值”也经常各不相同。综上,您在平台看到的“估值”难免与实际净值有出入,净值涨的比“估值”多或者涨的不如“估值”等情况均有可能出现,这些都是正常现象。还是要以基金公司公布的净值为准。
望您理解!
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