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发表于 2021-09-03 14:18:46 股吧网页版
如何看待光伏、新能车、半导体、军工的暴涨暴跌,以及如何应对

 

周三到周五,九月刚开始这三天,板块大幅波动,一天暴涨一天暴跌,板块间的分化也很严重,一边是火一边是冰,极其割裂,两市放量却没有走出普涨行情。其背后原因是高位板块资金兑现收益,切换到低位金融消费等大盘蓝筹股。但是资金并没有在高低切换上达成一致,光伏、新能车仍有资金承接,昨天光伏和新能车的反弹可以看成是资金承接,也可以看成是诱多。

 


 

就光伏、新能车、半导体、军工这四条前期主线来看,半导体最先开始回调,从8月初至今回调了接近20个点;这期间新能车主要是高位震荡,我估计机构资金出了不少然后散户也接了不少;最后是九月这三个交易日,资金出货更加猛烈了,市场成交量放大,四大主线齐齐下跌,但由于半导体回调较早,这两天其实没咋跌。


 

 

我们可以理解为浓缩版的“春节后急跌行情”,之所以说浓缩版的,是因为春节后那一波急跌有外部因素(央行收紧流动性、美国十年期国债利率暴涨)冲击,市场在恐慌中下杀,机构也猝不及防被动减仓防御,跌幅更猛。这一次算是机构主动调仓,回调幅度应该没有之前那么猛。

 

其实资金兑现收益我早有预料到,从上周五开始我就一直在提示新能源的风险。但千算万算没算到军工也被拖下马,因为在我看来军工的的涨幅远没有光伏和新能车那么夸张,而且中报也验证了其中长期逻辑,应该是比较抗跌,谁知资金不讲格局一通杀。

 



 

展望后市,以金融、白酒、医药为主要权重股的上证50正在筑底,未必说马上就有趋势反转,但下行空间有限,胜率、赔率都还可以,四季度看好,继续维持定投。

 

光伏、新能车、半导体、军工等前期主线中:新能车大概率会继续走弱,短期回避等继续回调;半导体已经回调一个月了,个人判断继续下行空间不大,短期应该有反弹,但真要有起势还是得震荡磨底,充分交换筹码,继续定投;军工今天放量大跌,短线资金出去之后会企稳,看好成为后市主线,继续定投;至于光伏,我昨天研究了一下,发现光伏比新能车的逻辑还要硬,主要是光伏可能成为后面搞新基建的一个重要分支,但短期确实涨了很多,我也下不去手,只能说再等等看。

 

昨天出消息北京要设立证券交易所,然后今天资金就借着冲高出货,这个消息前几天有听说过,也有很多资金提前埋伏,所以小散户做投资真的难,接受的消息永远是滞后的。不过我看好券商并不是因为这个,逻辑之前说过很多次就不重复了,除非我判断股市会走熊,否则券商我会继续持有。

 

由于我一直坚持均衡持仓,所以这几天股市大幅波动对我没啥影响,中证500和券商都新高了。之前我的军工一直是做场内ETF,今天场外也建仓,免得有朋友天天问我。西部利得中证500已经限额申购了,还有之前提到的中庚小盘价值、交银趋势优选这些做中小盘的都限额申购了,中小盘投资吃不住那么大的规模。如果资金量比较大,一只基金额度又不够可以分散到几只。

 

加上博时军工,持仓数量已经达到我的能力上限了,后面只会调换不会新增了,我也会想办法优化持仓,否则看起来有点臃肿。

 


 

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一神白夜 作者
发表于 2021-09-03 14:50:24
善良暖阳 :
老师辛苦了 新能源今天加仓吗?
都说短期回避了
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