来给大家做周复盘
1、先说大家最关心的半导体，半导体行业上涨的驱动力是什么，其实并不是大家所谓的政策硬支持，最根本的是其本身的行业景气度，今年预计半导体全球市场4700亿美元，较十年前几乎翻倍，且未来产品需求仍在一个稳定迅速发展的过程中。半导体投资需要的是长期价值投资，但是从A股市场来看，半导体投资更多的是短期资金报团，这对于半导体板块来说大大增加了其不确定性，从核心技术上来说国内半导体也不占优势，我的三只基金走在了半导体的短期顶部，就是因为我有预感其风险已经远远大于了收益，我可能会卖飞，但是一定做安全投资。我对于半导体下一步的策略仍是可以做短期博弈，仍是短期资金追捧板块，但是一定要设置好止损点，不要一味加仓死守。
2，新能源及智能汽车，核心逻辑上来说新能源是与半导体行业有一致性的，但是更多的是政策的推动。我们作为个人选择新能源的理由是什么？其实大家一直有个误区，从目前技术来说油车使用成本更低。但是为什么一直在推新能源车，因为这是政策要求的必然结果，同样，新能源车市场也是在政策红利下迅速扩张的市场。从碳中和，锂能，氢能，还有最近大热的储能板块，这都是有不可抗的意志在指导市场，所以他的逻辑比半导体更硬，从技术上来说国内在新能源核心市场及技术也处于世界龙头地位，同样的资金追捧热度也比半导体更好，这也是经常看我的兄弟们了解的，同样两个板块我更看好新能源而非半导体。
3，好好跟大家说一下白酒医药，贵茅收盘1548，盘中最低1525，距1499出厂价仅26块钱。能不能买？能买！是不是最低？不见得！对于茅台包括这些去年资金追捧暴涨的板块我的习惯是给一个几乎不会达到的底部价位，茅台2000左右的时候我跟朋友讨论说如果到1200，我会重仓，但是其实在1400-1600之间已经是很好的买点了，作为价值投资来说这个价位不高，但是短期的底部不见得是这个。同样周五白酒大跌的原因大家都认为是一份文件，这个文件到没有太大影响，也不是很重要的文件，真正的原因很简单就是杀估值，市场借着消息面的刺激杀估值而已，现在的白酒板块就是受惊的鸟儿，随便的举动都会引起恐慌，不用担心，杉叔也有仓位在里面，后市会有反弹。医药开盘受恒瑞中报影响，出现增收不增利现象，但是最主要原因还是因为国家集采政策引起呢波动。
4，最后说回军工，技术上来说多头是很明显的，但是我给大家讲一下军工上涨的逻辑，免得以后咱们吹军工没有吹对地方。军工最主要的逻辑是其业务方式的变化，由原来的滚动采购，变成了现在的大单采购，极高的预付账款比例，大大增强了军工企业的发现现金流，有人会问财报没出来杉叔怎么知道的，这是杉叔掏钱买的其他团队的研报，逻辑验证就是航发动力的现金管理公告，大家可以去看一下，这是军工发展的核心动力，还有一个就是十四五计划保证了军工的订单量，你说新能源是未来会有这么大的市场，军工就是未来一定会有这么大的市场，为什么？因为已经付过钱了啊！！！
近期核心逻辑的复盘，明天有时间会再发一篇基金投资的一些技巧