文 | 望京博格 （转载请注明出处）

统计了一下数据，从五月初到现在整整三个月时间，有的军工基金竟然涨幅超过70%，真的不可以思议！接着大家又都来问我军工还能上车吗？

望京博格持有军工差不多三年了，算是一直坚守军工行业的。但是，最近也觉得军工涨的比较快，也希望军工回调一下，俗称倒车接人啊。怎么让军工回调呢？

嗯 ，历史上每次我晒一下军工类基金的业绩数据，军工大概率会回调，说干就干上图表：

（1）今年以来涨幅最多的军工基金依次是易方达国防军工、长信军工、南方军工改革；其中易方达的军工规模最大。尤其是易方达军工是望京博格绿巨人与战神两个基金重仓的基金。

看看易方达国防军工的评价数据，估计大家又会被惊讶到！

从最近三年、最近两年、最近一年全部是优秀，这个故事告诉我们即便持有一个基金两年不涨，只要在第三年大涨，然后这个基金就变成历史业绩最秀的基金了，所以大家要耐心。

（2）军工这波上涨从五月初开始的，到现在整整三个月时间，所以望京博格又统计了军工类基金最近三个月业绩。最厉害是鹏华中证国防ETF，三个月竟然涨了73.90%，接着是华夏军工安全混合、博时军工主题、易方达国防军工。

接着我们看看博时军工与易方达军工的持仓有啥区别？

易方达军工的重仓股紫光国微、中航光电、西部超导，这个选股有点讨巧，紫光国微不仅是国防概念还是芯片概念股、中航光电不仅是国防概念还是新能车概念股，西部超导不仅是国防概念还是稀有金属概念股，私募大佬也有开始重仓西部超导的。相对而言，博时军工更加纯军工一些，最近三个月纯军工的涨幅也非常不错。

军工还能上车吗？

在过去投资军工的主要是趋势投资者炒作军工概念，这帮投资者通常使用杠杆炒作军工，通常来的快去的也快导致军工行业波动巨大。但是最近那些偏好科技的基金经理，尤其在过去三年投资新能车、光伏、芯片的成长型的基金经理也开始关军工了，他们使用成长股的逻辑投资军工，持仓的周期相对较长。

目前军工也算是被戴维斯双击了，一方面我们跟美美的矛盾基本不可调和了，其实全球老大跟老二矛盾基本是不可解的；

另外一方面军工企业盈利数据也好转了，郭嘉对于军工企业改制也非常重视，毕竟有了先进武器装备才能保家卫国。

但是别忘了，大多数亏损都源于追高！同时军工行业是最不缺乏波动的行业，大家可以等待回调再上车。望京博格的战神组合持有三个军工主题基金易方达国防军工、博时军工、富国军工，组合历史业绩：

有兴趣配置军工的投资者可以关注战神组合。

最后附上指数涨幅与行业估值数据：

最近另外一个亮眼的行业就是房地产，恒大爆出危机之后，各地资产公司拿地的动力都不足了，因为按目前这个竞价模式拿地大家都不赚钱，与其不赚钱还不先停下来，看看恒大要出售的资产咋样。

所以最近天津的集中供地推迟了，拍地的规则也在优化，房地产是15万亿的行业 ，如果多出来1%利润空间就增加上千亿利润空间。　

据说最先跟恒大接洽的是万科，不是某安……某安的股东们送来一口气，地产行业也就继续持有吧。

欧耶、今天就聊到这里！

大家多点赞、多关注谢谢!

PS：望京博格有绿巨人（低估值大盘）、李时珍（医药）、蜘蛛侠（科技概念），战神（国防军工）四个组合。别忘了关注望京博格！

1.绿巨人（低估指数配置组合，累计业绩81%）：

2.李时珍（精选医药基金的组合，累计业绩176%）：

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