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发表于 2021-07-08 17:19:08 股吧网页版
7/8日报:军工突然发力,抄底机会来了?

引言:解读当日市场强弱、概念板块风向、北上资金动向,并提供基金投资参考意见。

 

、短线策略建议

今日两市上涨家数1393只(昨日2299只),下跌家数2867只(昨日1836只),涨停家数48只(昨日63只),跌停家数4只(昨日2只)。两市日成交额合计11,919.54亿元,相比昨日更加活跃。从主流指数来看,上证50下跌-1.49%,中证500下跌-0.23%,创业板指上涨0.69%,科创50上涨2.54%,“芯片发力,科创吃饱”。从市场风格来看,小盘成长(-0.15%>大盘成长(-0.51%>小盘价值(-1.37%>大盘价值(-2.12%),成长风格更加抗跌。

 

昨晚司令还在说今年来表现落后的军工和券商一定还有机会,并建议周定投方式以时间换空间,想不到今天军工板块就突然大幅领涨。哈哈,难道主力盯上了司令,不给机会?昨晚没来得及说看好的逻辑,现在就唠叨几句。1:估值目前处于相对历史低位;2:军工技术对抗是永恒主题,刺激军费持续投入,行业景气度向好;3:军需用品订单计划性强,部分企业预付款有望提前兑现;4:产业链业绩增速正由上游传导至中游,板块中报有望比较靓丽。以上四个逻辑可以看出,中长线必然有较确定性的机会。需要注意的是,由于军工属于典型的成长风格,对于市场流动性有一定要求,目前持续万亿以上的成交量,无疑给市场增加了“底气”。

 

再来说说半导体和新能源。其实司令前几天观点就很明确了,至少7月份继续看好,这两个板块的表现暂时脱离了“科技”赛道范畴。为什么这样说呢?因为从信息技术指数今年来的表现看,整体比较弱;从港股互联科技指数表现来看,从最高点回撤至今将近30%,也是比较弱。通信、计算机两个板块相较于半导体、新能源,依然是比较弱。半导体和新能源之所以持续胜出其它科技行业,关键还是在于政策引导:“国之重器”以及“碳中和”是一定要实现的目标。当然,过程中会反复,因为目前估值偏高,后续关键看业绩成长性。


二、北向资金情况

北向资金净流出约-17亿元,其中沪股通净流出-16.34亿元,深股通净流出-0.67亿元,洛阳钼业连续净流入靠前。具体来看,沪股通净流入前五依次是:兆易创新士兰微洛阳钼业中微公司长电科技,净流出前五依次是:中远海控北方稀土中国平安三一重工招商银行;深股通净流入前五依次是:东方财富、京东方A东方通赣锋锂业阳光电源,净流出前五依次是:五粮液格力电器平安银行数码视讯宁波银行


三、今日热门板块

wind概念风口看,涨幅靠前的依次是:锂电负极、锂电正极、国家大基金、长江存储、航空装备,跌幅靠前的依次是:航运、煤炭开采、医疗服务、CRO、啤酒。从中信一级行业看,涨幅靠前的板块依次是:国防军工、电子、电力设备及新能源、综合、计算机,跌幅靠前的板块依次是:煤炭、银行、食品饮料、医药、消费者服务。其中,今年来电力设备及新能源涨幅超29%,电子涨幅超15%,军工跌幅仍近-10%


四、每日靓基点评

喜欢军工指数基金的小伙伴有不少,理由是因为不用担心基金经理的选股水平。当然,也有不少小伙伴喜欢主动型军工主题基金,理由是相信基金经理能够获得超额收益。比方说今年以来,不少主动型军工基金就比指数型要更抗跌,并且2020年也有明显的超额收益。那么,目前市场上几只主流的主动型军工基金应该如何挑选呢?司令明天打算为大家分析,包括易方达国防军工混合、富国军工主题混合、博时军工主题股票在内的8只军工主题基金,敬请期待哦。

 

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发表于 2021-07-08 22:43:53
发表于 2021-07-09 12:47:40
上次你说新能源有望,果然一直不停的涨,望你的金言军工还有机会成真!
养基司令 作者
发表于 2021-07-09 16:00:16
股友w1631633 :
上次你说新能源有望,果然一直不停的涨,望你的金言军工还有机会成真!
军工和新能源有些区别,怎么买看我今日(9日)文章哦
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