引言：解读当日市场强弱、概念板块风向、北上资金动向，并提供基金投资参考意见。

一、短线策略建议

今日两市上涨家数1393只（昨日2299只），下跌家数2867只（昨日1836只），涨停家数48只（昨日63只），跌停家数4只（昨日2只）。两市日成交额合计11,919.54亿元，相比昨日更加活跃。从主流指数来看，上证50下跌-1.49%，中证500下跌-0.23%，创业板指上涨0.69%，科创50上涨2.54%，“芯片发力，科创吃饱”。从市场风格来看，小盘成长（-0.15%）>大盘成长（-0.51%）>小盘价值（-1.37%）>大盘价值（-2.12%），成长风格更加抗跌。

昨晚司令还在说今年来表现落后的军工和券商一定还有机会，并建议周定投方式以时间换空间，想不到今天军工板块就突然大幅领涨。哈哈，难道主力盯上了司令，不给机会？昨晚没来得及说看好的逻辑，现在就唠叨几句。1：估值目前处于相对历史低位；2：军工技术对抗是永恒主题，刺激军费持续投入，行业景气度向好；3：军需用品订单计划性强，部分企业预付款有望提前兑现；4：产业链业绩增速正由上游传导至中游，板块中报有望比较靓丽。以上四个逻辑可以看出，中长线必然有较确定性的机会。需要注意的是，由于军工属于典型的成长风格，对于市场流动性有一定要求，目前持续万亿以上的成交量，无疑给市场增加了“底气”。

再来说说半导体和新能源。其实司令前几天观点就很明确了，至少7月份继续看好，这两个板块的表现暂时脱离了“科技”赛道范畴。为什么这样说呢？因为从信息技术指数今年来的表现看，整体比较弱；从港股互联科技指数表现来看，从最高点回撤至今将近30%，也是比较弱。通信、计算机两个板块相较于半导体、新能源，依然是比较弱。半导体和新能源之所以持续胜出其它科技行业，关键还是在于政策引导：“国之重器”以及“碳中和”是一定要实现的目标。当然，过程中会反复，因为目前估值偏高，后续关键看业绩成长性。

北向资金净流出约-17亿元，其中沪股通净流出-16.34亿元，深股通净流出-0.67亿元，洛阳钼业连续净流入靠前。具体来看，沪股通净流入前五依次是：兆易创新、士兰微、洛阳钼业、中微公司、长电科技，净流出前五依次是：中远海控、北方稀土、中国平安、三一重工、招商银行；深股通净流入前五依次是：东方财富、京东方A、东方通、赣锋锂业、阳光电源，净流出前五依次是：五粮液、格力电器、平安银行、数码视讯、宁波银行。

从wind概念风口看，涨幅靠前的依次是：锂电负极、锂电正极、国家大基金、长江存储、航空装备，跌幅靠前的依次是：航运、煤炭开采、医疗服务、CRO、啤酒。从中信一级行业看，涨幅靠前的板块依次是：国防军工、电子、电力设备及新能源、综合、计算机，跌幅靠前的板块依次是：煤炭、银行、食品饮料、医药、消费者服务。其中，今年来电力设备及新能源涨幅超29%，电子涨幅超15%，军工跌幅仍近-10%。

喜欢军工指数基金的小伙伴有不少，理由是因为不用担心基金经理的选股水平。当然，也有不少小伙伴喜欢主动型军工主题基金，理由是相信基金经理能够获得超额收益。比方说今年以来，不少主动型军工基金就比指数型要更抗跌，并且2020年也有明显的超额收益。那么，目前市场上几只主流的主动型军工基金应该如何挑选呢？司令明天打算为大家分析，包括易方达国防军工混合、富国军工主题混合、博时军工主题股票在内的8只军工主题基金，敬请期待哦。

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