持仓都是涨的，结果净值却是跌的，怎么回事？
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发表于 2024-12-18 11:41:00
发布于 广东
您好，易方达新丝路混合是混合型基金，本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%，投资于新丝路主题相关资产的比例不低于非现金资产的80%。基金以组合投资的方式运作，通常购买多个投资标的，多数情况下，不同投资标的涨跌互现，基金涨跌幅由该基金持有的所有投资组合的表现情况综合计算，因此无法以部分持仓走势来判断产品涨跌。此外，目前基金公布的持仓是截至2024年9月30日的信息，基金运作过程中基金经理可能会根据市场情况和判断进行调仓，或会有所差异。基金的持仓等信息只能通过定期报告披露截至报告期末的情况，不实时披露或通知。感谢您的关注~
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