为什么节假日或者星期天还扣费?有知道的吗?
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发表于 2024-07-01 14:42:21
发布于 上海
根据监管要求,季末要公布基金的基金净值,在计算30号的基金净值时,29和30号两天基金资产没有涨跌,因此,在计算基金净值时仅扣除29和30号的基金管理相关费用,此费用约对基金净值造成0.01%的减值影响。
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