$东吴移动互联混合A[001323]$我今天发现为什么节假日或者星期天还扣费。0
$东吴移动互联混合A[001323]$ 我今天发现为什么节假日或者星期天还扣费。0.0$的费用,怎么回事?有知道的吗?
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
发表于 2024-07-01 15:35:20
发布于 上海
监管机构要求季末公布基金净值,30号正好是二季度末,29和30号基金资产是没有涨跌幅的,所以计算30号这天净值的时候只扣除了29和30号的基金管理相关费用,这些费用对30号的基金净值造成大概0.01%的减值影响。
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》