公告日期：2024-08-24

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准
等事项并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地反映基金的风险收益特征，并提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定调整旗下部分基金的业绩比较基准；同时为更好地服务投资者，基金管理人决定调整旗下部分基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，以及根据法律法规的规定对旗下部分基金增加侧袋机制。基于以上事项，经与各基金托管人协商一致，基金管理人修订了旗下部分基金的基金合同、托管协议。现将相关事宜公告如下：

一、调整事项

（一）调整业绩比较基准

1．涉及的基金

序号 基金名称

1 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金

2 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金

3 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

4 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金

2．调整方案

（1）易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金

目前的业绩比较基准：中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

调整为：中证 800 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

新的业绩比较基准选择原因及其合理性：结合本基金的投资策略及预期的资产配置计划，本基金选取“中证 800 指数”“中债总指数”分别作为股票、固定收益部分的基准，并分别赋予 85%、15%的权重，能够较好地反映本基金的风险收益特征，并可提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

（2）易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金

目前的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×25%+一年期人民币定期存款利率（税后）×75%

调整为：中证 800 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

新的业绩比较基准选择原因及其合理性：结合本基金的投资策略及预期的资产配置计划，本基金选取“中证 800 指数”“中债总指数”分别作为股票、固定收益部分的基准，并分别赋予 85%、15%的权重，能够较好地反映本基金的风险收益特征，并可提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

（3）易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

目前的业绩比较基准：一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

调整为：中证 500 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

新的业绩比较基准选择原因及其合理性：结合本基金的投资策略及预期的资产配置计划，本基金选取“中证 500 指数”“中债总指数”分别作为股票、固定收益部分的基准，并分别赋予 85%、15%的权重，能够较好地反映本基金的风险收益特征，并可提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

（4）易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金

目前的业绩比较基准：一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

调整为：沪深 300 指数收益率×75%+中债总指数收益率×25%

新的业绩比较基准选择原因及其合理性：结合本基金的投资策略及预期的资产配置计划，本基金选取“沪深 300 指数”“中债总指数”分别作为股票、固定收益部分的基准，并分别赋予 75%、25%的权重，能够较好地反映本基金的风险收益特征，并可提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

（二）调整基金份额净值计算小数点后保留位数

1．涉及的基金

序号 基金名称

1 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金

2 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

3 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金

2．调整方案

上述基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

（三）增加侧袋机制

涉及的基金如下：

序号 基金名称

1 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金

2 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金

3 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

4 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金

（四）其他

基金管……
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