公告日期：2023-10-25

易方达安心回馈混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达安心回馈混合

基金主代码 001182

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,111,056,397.49 份

投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活

的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类

资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。

2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配

置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管

理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券

进行投资；本基金将对资金面进行综合分析的基础

上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益。3、

本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资

部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企

业进行投资。同时，本基金可选择投资价值高的存

托凭证进行投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率

×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）

×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市

场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达安心回馈混合 A 易方达安心回馈混合 C

称
下属分级基金的交易代

001182 016594

码

报告期末下属分级基金 1,110,687,404.58 份 368,992.91 份

的份额总额

注：自 2022 年 9 月 13 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022
年 9 月 14 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
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