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发表于 2016-10-18 07:58:31 股吧网页版
东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告(2016/10/18) 查看PDF原文

公告日期:2016-10-18

  东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2016-10-17
公告送出日期:2016-10-18
基金名称东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称东方永润18个月定期开放债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码001160
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码20100000
基金资产净值(单位:人民币元)609,735,096.66
下属各类别基金的基金简称东方永润债券A类东方永润债券C类
下属各类别基金的交易代码001160001161
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)335,121,962.40
274,613,134.26
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元0.99540.9896
注:本基金基金合同于2015年5月4日生效。
东方基金管理有限责任公司
2016年10月18日

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发表于 2017-12-27 15:07:55
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