公告日期：2018-07-02

东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告
截至 2018 年 6 月 30 日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
非货币类：
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 340,950,901.33 0.8723 2.8838
2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1,657,253,982.06 1.3265 4.1930
3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 407,377,757.96 2.6566 2.6566
4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 203,558,421.49 1.143 1.309
5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 38,637,197.95 1.3179 1.3179
6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 80,319,337.22 1.191 1.398
7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 33,622,047.83 1.3194 1.7794
8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 231,032,353.24 1.0648 1.3448
9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 6,963,866.21 1.3168 1.3168
10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 707,297,524.04 0.9854 1.3332
11
400022 东方利群混合型发起式证券投资基金
农业银行
162,566,649.62 1.1812 -400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 A 8,952,656.96 1.2025 1.2025
002193 东方利群混合型发起式证券投资基金 C 153,613,992.66 1.1799 1.1799
12
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
工商银行
22,296,428.06 1.1242 -400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 22,170,668.77 1.1220 1.2920
002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 125,759.29 1.6941 1.8641
13 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 186,831,647.80 1.5923 1.5923
14
400027 东方双债添利债券型证券投资基金
民生银行
106,771,700.97 1.4532 -400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 100,773,243.52 1.4544 1.4544
400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 5,998,457.45 1.4337 1.4337
15 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 120,281,560.43 1.0354 1.1684
16 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 115,644,366.29 0.6083 0.6083
17
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
广发证券
155,330,946.33 0.5966 -001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 22,704,573.30 0.6135 0.6135
001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 132,626,373.03 0.5938 0.5938
18
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
工商银行
239,752,416.73 1.0899 -001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 239,657,254.37 1.0899 1.0899
002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 95,162.36 1.1023 1.1023
19
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
建设银行
398,560,680.41 1.1159 -001198 东方惠新灵活配置混合型证……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。