投资者们好,我是李欣。今天来和大家做个交流,分享我最近的一些投资思考。
今年科技成长股或许会有比较好的环境,包括外部的海外货币环境、相较于其他板块的相对比较优势。在科技成长方向,我们重点关注人工智能、信创和新能源的新赛道这三个方向。
人工智能方面,出现了一些由技术产业链驱动下的进展与变化。例如,2022年底开始,OpenAI推出ChatGPT,到今年年初开始逐步发酵,推动人工智能的升级、普及以及快速应用落地、更新等。人工智能目前的特点,可以从两个方面概括:1、普适性。如果说以前人工智能可能是一个偏科技的东西,那现在它或许已经进展到可以“飞入寻常百姓家”的状态,有望深入到普通人生活的各个方面。2、强大性。以美国很多的专业考试作为基准的话,GPT-4已经超过了90%的考生,比如说全美律师考试等。在这种情况下,很多行业或许会发生比较大的变化,相关产业有望受益。
除了人工智能之外,我们也会关注信创方向的投资机遇。随着人工智能的发展,它所对应的硬件、软件、算法,相应也是信创的一个重要组成、不可或缺的一部分。信创中的各个环节,估值可能有所分化。对于一些重置成本比较高、稀缺性比较强,国内竞争难以复制的产品,估值可能会比较高;相比之下,有些产品环节的进步壁垒相对不高,估值可能就会有所波动。
此外,我们重点关注的第三个方向是新能源的新方向/新赛道。新能源行业经过几年的发展,大部分的主赛道,市场预期相对比较充分,短期内有待观察。但是新能源方向的新赛道,例如光伏环节的一些新的发电方式,用电环节中新能源车的一些后市场环节,例如充电,网络等。
谢谢大家的关注!
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@天天精华君 #基金经理说##半导体大跳水!该撤了吗?##AI热潮过后 哪个板块有机会?##半导体涨疯了!是下一条主线吗?##AI遭全球围剿 该熄火了?##2023看好芯片还是信创?#