Q:如果今晚买交银中证海外中国互联网指数，算几号的净值？明天凌晨2:00买的话算几号净值？

　　@交银施罗德基金：T日15点前申购本基金，按照T日的净值确认申购份额，15点以后的申请顺延为下一个交易日的申请。由于本基金投资海外市场，T日的净值最快将于T＋1日晚更新。(T日均指国内证券交易所交易日)。无论您是在28日晚上还是29日凌晨买，都是按照29日的净值计算确认份额，29日的净值最快将于30日晚更新。(点此查看详细)

　　Q:交银稳健配置混合A基金净值为什么差这么多？

　　@交银施罗德基金：基金估值一般按照已经公布的截止上个季度末(2017年4季度末)基金持仓的股票、债券收盘价进行估算，有时间的滞后性。而基金经理会根据市场情况对基金投资的股票及仓位进行调整，因此估值无法准确反映基金最新的持仓情况，所以会发生估值与净值偏离的情况。(点此查看详细)

　　Q:定期支付是什么意思？

　　@交银施罗德基金：本基金属于定期支付混合型基金，每月初按照年化6%的现金支付比率自动赎回基金份额向基金份额持有人支付一定现金，以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。(点此查看详细)

　　Q:我昨天三点前买入易方达消费行业基金按什么手续费收取

　　@晴时不见羽：工作日15:00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日(周末或节假日)，则视作下一交易日的交易申请。昨天三点之前买入该基金按照昨天的净值计算，易方达消费行业基金昨日净值为2.2190，手续费目前一折，小于100万元0.15%。(点此查看详细)

　　Q:周五买进的华安媒体互联网混合基金，基金公司为什么现在还不确认？

　　@晴时不见羽：周五日15:00之前的交易按照当日净值计算，周一确认基金份额，开始计算持仓盈亏；周五15点之后交易按照下一个工作日的净值计算(周一)，周二确认基金份额，开始计算持仓盈亏。(点此查看详细)

　　Q:累计净值是什么意思？和单位净值有啥区别？

　　@晴时不见羽：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额，基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据，基金单位累计净值=基金单位净值 基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。(点此查看详细)

　　Q:基金公司的基金互相转换手续费怎么收的？

　　@交银施罗德基金：基金之间相互转换收取转出基金的赎回费以及转出与转入基金之间的申购补差费。(点此查看详细)

　　Q:今天三点前买交银中证海外中国互联网指数基金是按什么时候的净值算的？

　　@交银施罗德基金：3月29日下午15点前申购海外互联网基金，按照29日的净值确认申购份额。因本基金投资海外市场，29日的净值最快将于30日晚更新。(点此查看详细)

　　Q:交银新生活力灵活配置混合基金可以购买吗？

　　@交银施罗德基金：交银新生活力混合型证券投资基金股票比例0-95%，重点关注因互联网思维发展和演变所带来的投资机会。建议您根据自身的风险承受能力选择适合的基金产品，或者通过基金定投的方式降低成本，关注基金长期业绩表现。(点此查看详细)

　　Q:天弘中证食品饮料指数C基金31号开始7天内收1.5，那7天外的呢？

　　@弘小二：赎回费率调整是从2018年3月30日15:00之后起正式生效的，持有天数不少于7天仍按原定赎回费收取。到时您可参考一下基金费率详情介绍。(点此查看详细)

　　Q:周五15点前买入鹏华添利宝货币基金，周六有收益吗

　　@晴时不见羽：周五15点前买入该基金，周一确认份额，开始计算持仓收益，所以周六是没有收益的。周四三点之前买入该基金，周五确认份额，开始计算收益，周五周六周日三天的收益将在周一进行转结。(点此查看详细)

　　Q:周四晚上买的鹏华添利宝货币基金，周五有收益吗？

　　@晴时不见羽：周四三点之后买入该基金，相当于周五的申请，下周一晚上确认份额，开始计算持仓收益。周四三点之前买入，周五晚上确认份额，计算持仓收益。(点此查看详细)

　　Q:显示从22号开始有收益，今天卖出天弘中证计算机指数C的话是七天内吧？

　　@弘小二：您申购的天弘中证计算机指数C显示是22号开始计算收益，那推测出应该就是22号确认份额，3月22日算持有的第一天，现在持有天数已经大于7天的呢，不收取赎回费。(点此查看详细)

　　Q:天弘中证计算机指数C指数基金手续费不变吧？

　　@弘小二：根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《管理规定》”)要求，基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理，对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。基于上述规定，天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)现对旗下部分基金的赎回费进行调整，调整后将对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并自2018年3月30日15:00之后起正式生效。(点此查看详细)

　　Q:3.1日买入天弘中证食品饮料指数C基金持有到4.2日赎回。请问，手续费怎么计算？

　　@弘小二：您持有的天弘中证食品饮料指数C的持续持有期不少于7天，仍按照原定赎回费收取。3月1日买进的天弘中证食品饮料指数C在4月2日赎回，赎回费为0的。(点此查看详细)

　　Q:，周四晚上买的南方天天利货币B基金，周五有收益吗？

　　@晴时不见羽：周四三点之后买入南方天天利货币B基金，视作周五的申请，下周一确认基金份额，开始计算持仓收益；若周四三点之前买入该基金，则周五确认基金份额，周五周六以及周天的收益将在下周一进行转结。(点此查看详细)

　　Q:行健宏扬中国基金为什么不让赎回？

　　@弘小二：行健宏扬中国是T＋2确认份额，T＋3可赎回的，无法赎回的原因可能是因为还未到可赎回时间。(点此查看详细)

　　Q:我买的易方达天天理财货币A基金收益为啥不付我呢？

　　@晴时不见羽：易方达天天理财货币A基金收益转结为每月最后一个工作日，本月的收益将在今天晚上八点后进行转结，建议晚上八点之后查看账户转结情况。(点此查看详细)

　　Q:易方达天天理财货币A基金取现是一秒到账吗？

　　@晴时不见羽：普通取现一般情况下T＋1到2日后到账，快速取现一般情况下审核通过后2小时以内进行出款，具体到账时间以银行入账为准。(点此查看详细)

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