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基民AoTuN9

发表于 2024-07-01 10:21:05 天天基金Android版发布于重庆

6月30日未开盘，净值还降，为何？

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才望州鹤的雪舞

发表于 2024-07-02 04:41:52 发布于江苏

这个基变死狗一条

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易方达基金

发表于 2024-07-01 22:42:12 发布于广东

您好，根据相关法规（《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》）规定，基金管理人应当公告半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值，所以我们也会按相关规定披露基金净值。基金除了投资股票市场外，还会投资于债券市场，或持有银行存款、大额存单等，若除股票外的其他的投资品种有波动，也会体现在净值中。另外，基金也会计提管理费、托管费等，所以即使是非沪深交易所开放日，基金净值也会有涨跌，具体要看基金实际运作情况。希望有解决您的问题~

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