公告日期：2023-07-21

摩根安全战略股票型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根安全战略股票

基金主代码 001009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 26 日

报告期末基金份额总额 242,942,515.07 份

通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与安全战略相

关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的投

投资目标

资机会，在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增

值。

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等

投资策略 多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪

等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括

GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货

币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等

各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金将通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与国

家安全战略相关行业的上市公司，分享中国经济增长模式

转变带来的投资机会。本基金将不低于 80%的非现金基金

资产投资于国家安全战略相关行业。

在行业配置层面，本基金将从行业生命周期、行业景气度、

行业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值，

对基金资产在行业间分配进行安排。

在个股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的方法，

在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法，综合

分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等各方面信

息，精选具有良好成长性、估值合理的个股。

3、其他投资策略：包括固定收益类投资策略、可转换债

券投资策略、中小企业私募债投资策略、股指期货投资策

略、资产……
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