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发表于 2024-09-11 10:23:50
发布于 广东
感谢您的关注,基金净值是收盘后由基金公司计算,并且需要发送给托管银行复核,经复核确认后才对外公布,基金单位净值会受到基金资产持仓组合的价格变化产生波动。而且基金定期报告的持仓信息有一定的滞后性和不完整性(季报一般只披露前十大重仓股),单位净值真实反映基金收益,请以单位净值为准。(基金有风险,投资需谨慎)
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