各位基友：大家好！鄙人有事糊涂，渴望得到大家的侠义之助。我的“沪港深精选A”基金
各位基友：
大家好！鄙人有事糊涂，渴望得到大家的侠义之助。
我的“沪港深精选A”基金8月6日申请赎回，当日市值22895.57。7日该基净值涨1.04%，上报确认赎回成交额：22781.09，手续费：114.48。
1.04%不是已扣除管理费、托管费的纯增长率吗？那7日确认的赎回交易额不是应为：22895.57×1.04%＋22895.57－114.48＝22989.20吗？现在确认赎回成交金额足足少270多元，这是为啥？衷心感谢大家的指教
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我的“沪港深精选A”基金8月6日申请赎回，当日市值22895.57。7日该基净值涨1.04%，上报确认赎回成交额：22781.09，手续费：114.48。
1.04%不是已扣除管理费、托管费的纯增长率吗？那7日确认的赎回交易额不是应为：22895.57×1.04%＋22895.57－114.48＝22989.20吗？现在确认赎回成交金额足足少270多元，这是为啥？衷心感谢大家的指教
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发表于 2024-08-08 15:30:25
发布于 广东
您好，基金一天只有一个单位净值，按未知价交易，景顺长城沪港深精选基金A类赎回的份额从赎回日的下一交易日开始不计算收益。如果您在2024年8月6日15点前赎回，赎回的份额从2024年8月7日开始不计算收益。赎回金额=赎回份额×赎回单位净值（2024年8月6日单位净值）-赎回费。如果您对您的账户资产有疑问，可以拨打景顺长城基金客服热线转人工，人工核对账户信息后可以为您查询账户确认情况。客服热线：4008888606，我司的人工服务时间为交易日的9:00-17:00。感谢您的支持。（基金有风险，投资需谨慎）
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