风格或在业绩报告期逆转
从2021年年底开始,长期成长性突出的新能源、光伏、风电、储能、半导体、CXO、医疗消费开始走弱。这种变化背后的逻辑更多是业绩真空期+流动性充沛+景气行业静态高估值,市场从而开始在不能变的更差的行业中博弈反转,一些长期滞涨但逻辑上有反转预期的行业开始表现强势。但我们认为这种风格大概率在业绩报告期附近被逆转,市场将重新进入业绩增速驱动的行情中。
根据历史经验,进入业绩报告期,增速占优的行业超额收益会明显,过去三年都是这样。也许我不知道净值什么时候能回来,但我可以告诉大家,当市场重新看业绩,重新看行业增速的时候,它的机会大概率就来了。在这个位置,我觉得新能源的性价比在提升。
天天快评
根据历史经验,进入业绩报告期,增速占优的行业超额收益会明显,过去三年都是这样。也许我不知道净值什么时候能回来,但我可以告诉大家,当市场重新看业绩,重新看行业增速的时候,它的机会大概率就来了。在这个位置,我觉得新能源的性价比在提升。
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发表于 2022-01-25 19:24:51
收盘后看了你的动态千百遍,就是为了等鹏总的快评。今天公司终于公布发年终奖的方案了,老车企2021有点惨年度绩效同比降了好多,不过能有我就高兴,按照惯例春节前两天发第一笔,元宵节过后发第二笔,我终于有银子补仓啦
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