如何考量景气和估值?
在我看来,多数时间景气趋势判断>估值判断,景气趋势判断错了,估值再低都难以赚钱,越跌越贵。如果景气趋势判断对了,龙头公司容易超预期,可能越涨越便宜。因此估值不是测算买卖的唯一指标,行业景气度可能更加重要。在投资时,需要密切关注市场变动,如果出现极端情况需要及时调整,1)支撑行业景气的因子发生不好变化需要考虑卖出;2)市值达到可理解的最乐观情况也要从止盈的角度进行减仓。
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发表于 2021-11-29 19:58:39
今天基金的净值比估值低,说明调仓换股不成功。今天我的盘面上有不少基金的净值比估值翻倍多。调仓换股做得好,换股成功,比三季未显示的股票涨得多,就是成功的。总之,跌时,净值比估值跌的多;上涨时,基金净值比估值又少,调仓是失败的。
发表于 2021-11-29 19:58:39
今天基金的净值比估值低,说明调仓换股不成功。今天我的盘面上有不少基金的净值比估值翻倍多。调仓换股做得好,换股成功,比三季未显示的股票涨得多,就是成功的。总之,跌时,净值比估值跌的多;上涨时,基金净值比估值又少,调仓是失败的。
发表于 2021-11-29 23:38:55
唉就这两天想玩基金了,调了一星期终于看上俩人,一个王鹏一个前海的,但是我看面相还是王鹏稳重,我就买了那么一丢丢今天就涨了2.9厉害
发表于 2021-12-01 07:57:28
隆基硅片官价下调,整体上是基本符合预期的,前两周硅片实际成交价都已经明显下降,官价已经是滞后更新了。关于对当前时点产业链价格变动的理解、以及后续可能的演绎方式,需求-价格的负反馈早晚要发生,也应该从硅片开始发生。考虑到本次调价后,在当前26w-27w的硅料价格下,硅片边际产能或已接近盈亏平衡点,预计硅料企业近期也将“发扬风格”在硅料价格调整上有所表示。按照本次隆基硅片调价幅度,对应组件端成本下降7-8分/W,预计将有大量项目进入“可装机”成本区间,有效激发年底抢装需求,全年国内/全球装机达到50-60/160 GW确定性提升,边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入/利润兑现。
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