公告日期：2016-10-15

诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新） 2016 年第 2 期
诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）
2016 年第 2 期
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人： 江苏银行股份有限公司
诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新） 2016 年第 2 期
重要提示
（一） 诺安聚鑫宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【 2014】
809 号文核准公开募集，核准日期为 2014 年 8 月 6 日。本基金的基金合同于 2014 年 9 月 1
日正式生效。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》
经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及
《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受
能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理
人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风
险，包括：市场风险、 信用风险、流动性风险等。
（四）本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债
券型基金。
（ 五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构
成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为
2016 年 9 月 1 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新） 2016 年第 2 期
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目 录
第一部分 绪言.......................................................................................................1
第二部分 释义......................................................................................................2
第三部分 基金管理人..........................................................................................6
第四部分 基金托管人........................................................................................20
第五部分 相关服务机构....................................................................................23
第六部分 基金份额的类别................................................................................37
第七部分 基金合同的生效................................................................................38
第八部分 基金份额的申购与赎回....................................................................39
第九部分 基金的投资........................................................................................49
第十部分 基金的业绩........................................................................................59
第十一部分 基金的财产....................................................................................63
第十二部分 基金资产的估值.............……
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