公告日期：2018-06-30

基金净值表20180630
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
2018-06-30 519180 万家180指数证券投资基金 0.8327 3.1727 1,366,678,743.13
2018-06-30 161902 万家增强收益债券型证券投资基金 1.0904 2.1201 120,092,040.32
2018-06-30 161903 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 0.7382 2.5648 115,713,502.75
2018-06-30 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 0.8022 2.1939 1,392,599,692.20
2018-06-30 519183 万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金 1.3809 2.0709 120,393,129.48
2018-06-30 519185 万家精选混合型证券投资基金 1.1267 2.2147 2,875,685,497.83
2018-06-30 519186 万家稳健增利证券投资基金A类 1.1255 1.5655 106,026,928.62
2018-06-30 519187 万家稳健增利证券投资基金C类 1.1061 1.5261 6,272,179.11

2018-06-30 161907 万家中证红利指数证券投资基金 1.5322 1.5322 43,414,981.23

2018-06-30 161908 万家添利分级债券型证券投资基金 0.9019 1.5026 45,738,226.80

2018-06-30 161910 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 0.7488 1.5102 35,924,324.72

2018-06-30 150090 万家中证创业成长指数分级证券投资基金A级 1.0248 1.3442

2018-06-30 150091 万家中证创业成长指数分级证券投资基金B级 0.4728 1.6763

2018-06-30 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 1.1655 1.2955 736,838,872.13
2018-06-30 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 1.1513 1.2613 5,370,087.00

2018-06-30 519190 万家双利债券型证券投资基金 1.1116 ……
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