煤企业绩普遍预喜,今年会怎么样?
大家好,我是建信基金周智硕,一个秉持自下而上的,寻求可持续性业绩支撑的基金经理,感谢大家对我的信任,我也很珍惜能在这个平台发表我的一些看法,欢迎大家一起交流。
到了2月,大部分企业的年报预告也都发布完毕了,大部分企业也都符合预期,比如航空出行等板块亏损较为严重,但是早已被市场预期到了,业绩公布后也没有出现大的下跌;煤炭企业也公布了业绩预告,公司净利润大幅增长,对2022年画上圆满句号,业绩预喜的原因在于:
第一、情绪层面主要在于四季度恰逢冬季,对煤炭的季节性需求提升,在四季度或有不错的季度业绩释放,再加上今年又是一个冷冬个,对煤炭的需求是大大增加的,目前供暖还是要靠煤炭的,所以四季度煤炭趁势反弹了。
第二、背后全年走势较好的主逻辑还是在于供需之间的错配,主要在供给端的收缩,供给侧改革,煤炭供给和产能释放不出来,一些地方收紧煤炭开采门槛,淘汰落后产能,那么导致煤炭供应匹配不上需求,导致煤炭全年业绩较好,这也是煤炭能走强的主要原因,后面或继续演绎这个主逻辑。
对于2023来看煤炭企业的业绩或依然增长,但是增长幅度或出现边际下滑,主要原因在于疫情防控优化后,煤炭企业正常复工,供需关系改善,但是下游需求也相应增加,煤炭企业还可关注,只是市场机会增多,比如消费复苏,自主可控等机会频现,市场资金或逐步分流,建议大家持谨慎乐观。
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