大家好,我是建信基金周智硕,很高兴能有这样的一个机会与大家分享我的一些市场观点,欢迎大家关注我并交流评论。
昨晚我想大家应该被铺天盖地的利好消息刷屏了吧,是关于地产行业的,5项措施包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资;恢复上市房企和涉房上市公司再融资;调整完善房地产企业境外市场上市政策;进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用;积极发挥私募股权投资基金作用。
地产作为国民经济支柱产业,产业链很长,对经济基本面的托底作用也很明显,今年以来百强地产销售数据不佳,同比下滑严重,拖累经济基本面的修复,也连续出台了很多地产行业的措施,包括供给端和需求端的,近期有更多是资金端的,我们知道地产是高杠杆的运作模式,允许再融资无疑给了“三道红线”背景下的地产公司一个很大的喘息机会,我们也看到今天地产行业高开高走。
但是我想说的是不仅仅看到地产行业的机会,也更多是市场风格的切换问题,根据当下的地产行业政策、疫情防控政策和宏观流动性情况,市场风格或更偏向价值蓝筹公司,前面已经有中国特色的估值体系一说,“中字头”公司大涨了几天,近期又有很多地产行业的利好政策叠加疫情防控的政策,那么价值属性的地产、基建、医疗和消费或迎来有力的估值修复。
上面这些价值板块都受到地产政策和疫情防控的深度影响,如果明年能够合理推进的话,那么这些价值板块或迎来不错的修复机会,大家怎么看呢?欢迎打在评论区。
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