公告日期:2016-07-21
交银施罗德现金宝货币市场基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月二十一日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 交银现金宝货币
基金主代码 000710
交易代码 000710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月12日
报告期末基金份额总额 3,280,749,524.64份
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求
投资目标 超过业绩比较基准的投资收益。
本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
投资策略 币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组
合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
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